ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 21:16
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 757,82 mi | 672,77 mi | 672,70 mi |
| Patrimônio líquido | 459,17 mi | 459,18 mi | 458,90 mi |
| Total dos passivos | 298,64 mi | 213,59 mi | 213,80 mi |
| Liquidez total | 8,57 mi | 23,17 mi | 7,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,41% | 31,75% | 31,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,26% | 45,81% | 45,89% |
Ativo
757,82 mi
Mar/2021: 672,77 mi
Fev/2021: 672,70 mi
Patrimônio líquido
459,17 mi
Mar/2021: 459,18 mi
Fev/2021: 458,90 mi
Total dos passivos
298,64 mi
Mar/2021: 213,59 mi
Fev/2021: 213,80 mi
Liquidez total
8,57 mi
Mar/2021: 23,17 mi
Fev/2021: 7,90 mi
Índice de solvência
39,41%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 31,75%
Fev/2021: 31,78%
Alavancagem
64,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 45,81%
Fev/2021: 45,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 87.562 | 85.800 | 83.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,51 | R$ 102,51 | R$ 102,44 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Mar/2021: 4.479.484
Fev/2021: 4.479.484
Número de cotistas
87.562
Mar/2021: 85.800
Fev/2021: 83.323
Valor patrimonial por cota
R$ 102,51
Mar/2021: R$ 102,51
Fev/2021: R$ 102,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 2,73 mi | 2,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6753 | R$ 0,6086 | R$ 0,5930 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,68 mi | 3,68 mi | 2,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6753
Mar/2021: 2,73 mi
Fev/2021: 2,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,68 mi
Mar/2021: 3,68 mi
Fev/2021: 2,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
738,96 mi
Mar/2021: 639,92 mi
Fev/2021: 587,83 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
588,26 mi
79,61%
|
587,92 mi
91,87%
|
587,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
588,26 mi
79,61%
|
587,92 mi
91,87%
|
587,83 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,70 mi
13,36%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
51,99 mi
7,04%
|
52,00 mi
8,13%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
588,26 mi
79,61%
Mar/2021: 587,92 mi (91,87%)
Fev/2021: 587,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
588,26 mi
79,61%
Mar/2021: 587,92 mi (91,87%)
Fev/2021: 587,83 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi
13,36%
Mar/2021: 0,00 (-)
Fev/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
51,99 mi
7,04%
Mar/2021: 52,00 mi (8,13%)
Fev/2021: 0,00 (-)