ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2021

Entrega

17/05/2021 21:16

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 757,82 mi
Mar/2021: 672,77 mi Fev/2021: 672,70 mi
Patrimônio líquido 459,17 mi
Mar/2021: 459,18 mi Fev/2021: 458,90 mi
Total dos passivos 298,64 mi
Mar/2021: 213,59 mi Fev/2021: 213,80 mi
Liquidez total 8,57 mi
Mar/2021: 23,17 mi Fev/2021: 7,90 mi
Índice de solvência 39,41%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 31,75% Fev/2021: 31,78%
Alavancagem 64,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 45,81% Fev/2021: 45,89%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.479.484
Mar/2021: 4.479.484 Fev/2021: 4.479.484
Número de cotistas 87.562
Mar/2021: 85.800 Fev/2021: 83.323
Valor patrimonial por cota R$ 102,51
Mar/2021: R$ 102,51 Fev/2021: R$ 102,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,03 mi
└─ Por cota R$ 0,6753
Mar/2021: 2,73 mi Fev/2021: 2,66 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,68 mi
Mar/2021: 3,68 mi Fev/2021: 2,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2021: 0,00 Fev/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
738,96 mi
Mar/2021: 639,92 mi Fev/2021: 587,83 mi
Imóveis acabados
588,26 mi 79,61%
Mar/2021: 587,92 mi (91,87%) Fev/2021: 587,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
588,26 mi 79,61%
Mar/2021: 587,92 mi (91,87%) Fev/2021: 587,83 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi 13,36%
Mar/2021: 0,00 (-) Fev/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
51,99 mi 7,04%
Mar/2021: 52,00 mi (8,13%) Fev/2021: 0,00 (-)
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