ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:22
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 757,80 mi | 757,82 mi | 672,77 mi |
| Patrimônio líquido | 459,13 mi | 459,17 mi | 459,18 mi |
| Total dos passivos | 298,66 mi | 298,64 mi | 213,59 mi |
| Liquidez total | 5,52 mi | 8,57 mi | 23,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,41% | 39,41% | 31,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,27% | 64,26% | 45,81% |
Ativo
757,80 mi
Abr/2021: 757,82 mi
Mar/2021: 672,77 mi
Patrimônio líquido
459,13 mi
Abr/2021: 459,17 mi
Mar/2021: 459,18 mi
Total dos passivos
298,66 mi
Abr/2021: 298,64 mi
Mar/2021: 213,59 mi
Liquidez total
5,52 mi
Abr/2021: 8,57 mi
Mar/2021: 23,17 mi
Índice de solvência
39,41%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 39,41%
Mar/2021: 31,75%
Alavancagem
64,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 64,26%
Mar/2021: 45,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 89.125 | 87.562 | 85.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,50 | R$ 102,51 | R$ 102,51 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Abr/2021: 4.479.484
Mar/2021: 4.479.484
Número de cotistas
89.125
Abr/2021: 87.562
Mar/2021: 85.800
Valor patrimonial por cota
R$ 102,50
Abr/2021: R$ 102,51
Mar/2021: R$ 102,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,01 mi | 3,03 mi | 2,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6724 | R$ 0,6753 | R$ 0,6086 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,68 mi | 3,68 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6724
Abr/2021: 3,03 mi
Mar/2021: 2,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,68 mi
Abr/2021: 3,68 mi
Mar/2021: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
741,81 mi
Abr/2021: 738,96 mi
Mar/2021: 639,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
591,15 mi
79,69%
|
588,26 mi
79,61%
|
587,92 mi
91,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
591,15 mi
79,69%
|
588,26 mi
79,61%
|
587,92 mi
91,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,70 mi
13,31%
|
98,70 mi
13,36%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
51,96 mi
7,00%
|
51,99 mi
7,04%
|
52,00 mi
8,13%
|
Imóveis acabados
591,15 mi
79,69%
Abr/2021: 588,26 mi (79,61%)
Mar/2021: 587,92 mi (91,87%)
Direitos sobre imóveis
591,15 mi
79,69%
Abr/2021: 588,26 mi (79,61%)
Mar/2021: 587,92 mi (91,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi
13,31%
Abr/2021: 98,70 mi (13,36%)
Mar/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
51,96 mi
7,00%
Abr/2021: 51,99 mi (7,04%)
Mar/2021: 52,00 mi (8,13%)