ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:28
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 843,57 mi | 757,80 mi | 757,82 mi |
| Patrimônio líquido | 545,09 mi | 459,13 mi | 459,17 mi |
| Total dos passivos | 298,48 mi | 298,66 mi | 298,64 mi |
| Liquidez total | 10,18 mi | 5,52 mi | 8,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,38% | 39,41% | 39,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,14% | 64,27% | 64,26% |
Ativo
843,57 mi
Mai/2021: 757,80 mi
Abr/2021: 757,82 mi
Patrimônio líquido
545,09 mi
Mai/2021: 459,13 mi
Abr/2021: 459,17 mi
Total dos passivos
298,48 mi
Mai/2021: 298,66 mi
Abr/2021: 298,64 mi
Liquidez total
10,18 mi
Mai/2021: 5,52 mi
Abr/2021: 8,57 mi
Índice de solvência
35,38%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 39,41%
Abr/2021: 39,41%
Alavancagem
54,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 64,27%
Abr/2021: 64,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.038.180 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 93.070 | 89.125 | 87.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,19 | R$ 102,50 | R$ 102,51 |
Número de cotas emitidas
5.038.180
Mai/2021: 4.479.484
Abr/2021: 4.479.484
Número de cotistas
93.070
Mai/2021: 89.125
Abr/2021: 87.562
Valor patrimonial por cota
R$ 108,19
Mai/2021: R$ 102,50
Abr/2021: R$ 102,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,79 mi | 3,01 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5546 | R$ 0,6724 | R$ 0,6753 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,68 mi | 3,68 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,5546
Mai/2021: 3,01 mi
Abr/2021: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,68 mi
Mai/2021: 3,68 mi
Abr/2021: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
823,19 mi
Mai/2021: 741,81 mi
Abr/2021: 738,96 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
672,55 mi
81,70%
|
591,15 mi
79,69%
|
588,26 mi
79,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
672,55 mi
81,70%
|
591,15 mi
79,69%
|
588,26 mi
79,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
13,31%
|
98,70 mi
13,36%
|
| Fundos imobiliários |
51,93 mi
6,31%
|
51,96 mi
7,00%
|
51,99 mi
7,04%
|
Imóveis acabados
672,55 mi
81,70%
Mai/2021: 591,15 mi (79,69%)
Abr/2021: 588,26 mi (79,61%)
Direitos sobre imóveis
672,55 mi
81,70%
Mai/2021: 591,15 mi (79,69%)
Abr/2021: 588,26 mi (79,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi
11,99%
Mai/2021: 98,70 mi (13,31%)
Abr/2021: 98,70 mi (13,36%)
Fundos imobiliários
51,93 mi
6,31%
Mai/2021: 51,96 mi (7,00%)
Abr/2021: 51,99 mi (7,04%)