ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 15/07/2021 20:28

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 843,57 mi
Mai/2021: 757,80 mi Abr/2021: 757,82 mi
Patrimônio líquido 545,09 mi
Mai/2021: 459,13 mi Abr/2021: 459,17 mi
Total dos passivos 298,48 mi
Mai/2021: 298,66 mi Abr/2021: 298,64 mi
Liquidez total 10,18 mi
Mai/2021: 5,52 mi Abr/2021: 8,57 mi
Índice de solvência 35,38%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 39,41% Abr/2021: 39,41%
Alavancagem 54,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 64,27% Abr/2021: 64,26%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.038.180
Mai/2021: 4.479.484 Abr/2021: 4.479.484
Número de cotistas 93.070
Mai/2021: 89.125 Abr/2021: 87.562
Valor patrimonial por cota R$ 108,19
Mai/2021: R$ 102,50 Abr/2021: R$ 102,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,79 mi
└─ Por cota R$ 0,5546
Mai/2021: 3,01 mi Abr/2021: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,68 mi
Mai/2021: 3,68 mi Abr/2021: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
823,19 mi
Mai/2021: 741,81 mi Abr/2021: 738,96 mi
Imóveis acabados
672,55 mi 81,70%
Mai/2021: 591,15 mi (79,69%) Abr/2021: 588,26 mi (79,61%)
Direitos sobre imóveis
672,55 mi 81,70%
Mai/2021: 591,15 mi (79,69%) Abr/2021: 588,26 mi (79,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi 11,99%
Mai/2021: 98,70 mi (13,31%) Abr/2021: 98,70 mi (13,36%)
Fundos imobiliários
51,93 mi 6,31%
Mai/2021: 51,96 mi (7,00%) Abr/2021: 51,99 mi (7,04%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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