ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:32
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 675,02 mi | 550,51 mi | 550,43 mi |
| Patrimônio líquido | 459,38 mi | 459,36 mi | 459,34 mi |
| Total dos passivos | 215,64 mi | 91,15 mi | 91,09 mi |
| Liquidez total | 86,10 mi | 221,84 mi | 222,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,95% | 16,56% | 16,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,50% | 19,36% | 19,36% |
Ativo
675,02 mi
Nov/2020: 550,51 mi
Out/2020: 550,43 mi
Patrimônio líquido
459,38 mi
Nov/2020: 459,36 mi
Out/2020: 459,34 mi
Total dos passivos
215,64 mi
Nov/2020: 91,15 mi
Out/2020: 91,09 mi
Liquidez total
86,10 mi
Nov/2020: 221,84 mi
Out/2020: 222,40 mi
Índice de solvência
31,95%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 16,56%
Out/2020: 16,55%
Alavancagem
46,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 19,36%
Out/2020: 19,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 77.580 | 73.628 | 70.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,55 | R$ 102,55 | R$ 102,54 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Nov/2020: 4.479.484
Out/2020: 4.479.484
Número de cotistas
77.580
Nov/2020: 73.628
Out/2020: 70.874
Valor patrimonial por cota
R$ 102,55
Nov/2020: R$ 102,55
Out/2020: R$ 102,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi | 1,91 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3907 | R$ 0,4266 | R$ 0,4040 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,52 mi | 1,79 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,3907
Nov/2020: 1,91 mi
Out/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,52 mi
Nov/2020: 1,79 mi
Out/2020: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
583,12 mi
Nov/2020: 323,57 mi
Out/2020: 323,49 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
491,25 mi
84,25%
|
323,57 mi
100,00%
|
323,49 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
491,25 mi
84,25%
|
323,57 mi
100,00%
|
323,49 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
91,87 mi
15,75%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
491,25 mi
84,25%
Nov/2020: 323,57 mi (100,00%)
Out/2020: 323,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
491,25 mi
84,25%
Nov/2020: 323,57 mi (100,00%)
Out/2020: 323,49 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
91,87 mi
15,75%
Nov/2020: 0,00 (-)
Out/2020: 0,00 (-)