ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 15/01/2021 20:32

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 675,02 mi
Nov/2020: 550,51 mi Out/2020: 550,43 mi
Patrimônio líquido 459,38 mi
Nov/2020: 459,36 mi Out/2020: 459,34 mi
Total dos passivos 215,64 mi
Nov/2020: 91,15 mi Out/2020: 91,09 mi
Liquidez total 86,10 mi
Nov/2020: 221,84 mi Out/2020: 222,40 mi
Índice de solvência 31,95%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 16,56% Out/2020: 16,55%
Alavancagem 46,50%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: 19,36% Out/2020: 19,36%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.479.484
Nov/2020: 4.479.484 Out/2020: 4.479.484
Número de cotistas 77.580
Nov/2020: 73.628 Out/2020: 70.874
Valor patrimonial por cota R$ 102,55
Nov/2020: R$ 102,55 Out/2020: R$ 102,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,75 mi
└─ Por cota R$ 0,3907
Nov/2020: 1,91 mi Out/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,52 mi
Nov/2020: 1,79 mi Out/2020: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
583,12 mi
Nov/2020: 323,57 mi Out/2020: 323,49 mi
Imóveis acabados
491,25 mi 84,25%
Nov/2020: 323,57 mi (100,00%) Out/2020: 323,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
491,25 mi 84,25%
Nov/2020: 323,57 mi (100,00%) Out/2020: 323,49 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
91,87 mi 15,75%
Nov/2020: 0,00 (-) Out/2020: 0,00 (-)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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