ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 18/02/2021 21:27

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 641,99 mi
Dez/2020: 675,02 mi Nov/2020: 550,51 mi
Patrimônio líquido 459,38 mi
Dez/2020: 459,38 mi Nov/2020: 459,36 mi
Total dos passivos 182,61 mi
Dez/2020: 215,64 mi Nov/2020: 91,15 mi
Liquidez total 49,97 mi
Dez/2020: 86,10 mi Nov/2020: 221,84 mi
Índice de solvência 28,44%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 31,95% Nov/2020: 16,56%
Alavancagem 39,15%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: 46,50% Nov/2020: 19,36%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.479.484
Dez/2020: 4.479.484 Nov/2020: 4.479.484
Número de cotistas 82.253
Dez/2020: 77.580 Nov/2020: 73.628
Valor patrimonial por cota R$ 102,55
Dez/2020: R$ 102,55 Nov/2020: R$ 102,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,21 mi
└─ Por cota R$ 0,4933
Dez/2020: 1,75 mi Nov/2020: 1,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,82 mi
Dez/2020: 1,52 mi Nov/2020: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
584,63 mi
Dez/2020: 583,12 mi Nov/2020: 323,57 mi
Imóveis acabados
492,75 mi 84,28%
Dez/2020: 491,25 mi (84,25%) Nov/2020: 323,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,75 mi 84,28%
Dez/2020: 491,25 mi (84,25%) Nov/2020: 323,57 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
91,88 mi 15,72%
Dez/2020: 91,87 mi (15,75%) Nov/2020: 0,00 (-)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

Artigos sobre ALZR11

Ver todos os artigos →