ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 14:13
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 641,99 mi | 675,02 mi | 550,51 mi |
| Patrimônio líquido | 459,38 mi | 459,38 mi | 459,36 mi |
| Total dos passivos | 182,61 mi | 215,64 mi | 91,15 mi |
| Liquidez total | 49,97 mi | 86,10 mi | 221,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,44% | 31,95% | 16,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,15% | 46,50% | 19,36% |
Ativo
641,99 mi
Dez/2020: 675,02 mi
Nov/2020: 550,51 mi
Patrimônio líquido
459,38 mi
Dez/2020: 459,38 mi
Nov/2020: 459,36 mi
Total dos passivos
182,61 mi
Dez/2020: 215,64 mi
Nov/2020: 91,15 mi
Liquidez total
49,97 mi
Dez/2020: 86,10 mi
Nov/2020: 221,84 mi
Índice de solvência
28,44%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 31,95%
Nov/2020: 16,56%
Alavancagem
39,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 46,50%
Nov/2020: 19,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 82.253 | 77.580 | 73.628 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,55 | R$ 102,55 | R$ 102,55 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Dez/2020: 4.479.484
Nov/2020: 4.479.484
Número de cotistas
82.253
Dez/2020: 77.580
Nov/2020: 73.628
Valor patrimonial por cota
R$ 102,55
Dez/2020: R$ 102,55
Nov/2020: R$ 102,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,21 mi | 1,75 mi | 1,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4933 | R$ 0,3907 | R$ 0,4266 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 1,52 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,4933
Dez/2020: 1,75 mi
Nov/2020: 1,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Dez/2020: 1,52 mi
Nov/2020: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
584,63 mi
Dez/2020: 583,12 mi
Nov/2020: 323,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,75 mi
84,28%
|
491,25 mi
84,25%
|
323,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,75 mi
84,28%
|
491,25 mi
84,25%
|
323,57 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
91,88 mi
15,72%
|
91,87 mi
15,75%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
492,75 mi
84,28%
Dez/2020: 491,25 mi (84,25%)
Nov/2020: 323,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,75 mi
84,28%
Dez/2020: 491,25 mi (84,25%)
Nov/2020: 323,57 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
91,88 mi
15,72%
Dez/2020: 91,87 mi (15,75%)
Nov/2020: 0,00 (-)