ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:12
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,26 mi | 843,57 mi | 757,80 mi |
| Patrimônio líquido | 575,91 mi | 545,09 mi | 459,13 mi |
| Total dos passivos | 299,35 mi | 298,48 mi | 298,66 mi |
| Liquidez total | 40,69 mi | 10,18 mi | 5,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,20% | 35,38% | 39,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,25% | 54,14% | 64,27% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.329.358 | 5.038.180 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 94.373 | 93.070 | 89.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,06 | R$ 108,19 | R$ 102,50 |
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 2,79 mi | 3,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6499 | R$ 0,5546 | R$ 0,6724 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,17 mi | 3,68 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
672,73 mi
81,71%
|
672,55 mi
81,70%
|
591,15 mi
79,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
672,73 mi
81,71%
|
672,55 mi
81,70%
|
591,15 mi
79,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
13,31%
|
| Fundos imobiliários |
51,93 mi
6,31%
|
51,93 mi
6,31%
|
51,96 mi
7,00%
|
Galpão logístico de 29.545 m² em Ibitinga (SP), com 98 docas e contrato de 10 anos com Shopee, foi adquirido por R$ 125 milhões. Aluguel inicial de R$ 1.035.000/mês, reajuste pelo IPCA, yield on cost de 10,9% e garantia de 12 aluguéis.
ALZR11 negocia a R$ 10,77 com P/VP de 1,01, patrimônio de R$ 1,30 bilhão e DY de 9,32%. Comprou laboratório Fleury em Campinas por R$ 29,5 milhões, guidance de R$ 0,080 a R$ 0,082 por cota e vacância zero em 24 imóveis.
O ALZR12 é o direito negociável de preferência do ALZR11 na 8ª emissão, com oferta iniciando em 13/01/2026. Cotista tem direito a 0,4089 cota nova por cota a R$ 10,65; captação inicial de R$ 528 milhões com 50 milhões de cotas, até R$ 660 milhões.