ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:12
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,26 mi | 843,57 mi | 757,80 mi |
| Patrimônio líquido | 575,91 mi | 545,09 mi | 459,13 mi |
| Total dos passivos | 299,35 mi | 298,48 mi | 298,66 mi |
| Liquidez total | 40,69 mi | 10,18 mi | 5,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,20% | 35,38% | 39,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,25% | 54,14% | 64,27% |
Ativo
875,26 mi
Jun/2021: 843,57 mi
Mai/2021: 757,80 mi
Patrimônio líquido
575,91 mi
Jun/2021: 545,09 mi
Mai/2021: 459,13 mi
Total dos passivos
299,35 mi
Jun/2021: 298,48 mi
Mai/2021: 298,66 mi
Liquidez total
40,69 mi
Jun/2021: 10,18 mi
Mai/2021: 5,52 mi
Índice de solvência
34,20%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 35,38%
Mai/2021: 39,41%
Alavancagem
51,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 54,14%
Mai/2021: 64,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.329.358 | 5.038.180 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 94.373 | 93.070 | 89.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,06 | R$ 108,19 | R$ 102,50 |
Número de cotas emitidas
5.329.358
Jun/2021: 5.038.180
Mai/2021: 4.479.484
Número de cotistas
94.373
Jun/2021: 93.070
Mai/2021: 89.125
Valor patrimonial por cota
R$ 108,06
Jun/2021: R$ 108,19
Mai/2021: R$ 102,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 2,79 mi | 3,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6499 | R$ 0,5546 | R$ 0,6724 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,17 mi | 3,68 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,6499
Jun/2021: 2,79 mi
Mai/2021: 3,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,17 mi
Jun/2021: 3,68 mi
Mai/2021: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
823,36 mi
Jun/2021: 823,19 mi
Mai/2021: 741,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
672,73 mi
81,71%
|
672,55 mi
81,70%
|
591,15 mi
79,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
672,73 mi
81,71%
|
672,55 mi
81,70%
|
591,15 mi
79,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
13,31%
|
| Fundos imobiliários |
51,93 mi
6,31%
|
51,93 mi
6,31%
|
51,96 mi
7,00%
|
Imóveis acabados
672,73 mi
81,71%
Jun/2021: 672,55 mi (81,70%)
Mai/2021: 591,15 mi (79,69%)
Direitos sobre imóveis
672,73 mi
81,71%
Jun/2021: 672,55 mi (81,70%)
Mai/2021: 591,15 mi (79,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi
11,99%
Jun/2021: 98,70 mi (11,99%)
Mai/2021: 98,70 mi (13,31%)
Fundos imobiliários
51,93 mi
6,31%
Jun/2021: 51,93 mi (6,31%)
Mai/2021: 51,96 mi (7,00%)