ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:48
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,77 mi | 672,70 mi | 641,99 mi |
| Patrimônio líquido | 459,18 mi | 458,90 mi | 459,38 mi |
| Total dos passivos | 213,59 mi | 213,80 mi | 182,61 mi |
| Liquidez total | 23,17 mi | 7,90 mi | 49,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,75% | 31,78% | 28,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,81% | 45,89% | 39,15% |
Ativo
672,77 mi
Fev/2021: 672,70 mi
Jan/2021: 641,99 mi
Patrimônio líquido
459,18 mi
Fev/2021: 458,90 mi
Jan/2021: 459,38 mi
Total dos passivos
213,59 mi
Fev/2021: 213,80 mi
Jan/2021: 182,61 mi
Liquidez total
23,17 mi
Fev/2021: 7,90 mi
Jan/2021: 49,97 mi
Índice de solvência
31,75%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 31,78%
Jan/2021: 28,44%
Alavancagem
45,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 45,89%
Jan/2021: 39,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 85.800 | 83.323 | 82.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,51 | R$ 102,44 | R$ 102,55 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Fev/2021: 4.479.484
Jan/2021: 4.479.484
Número de cotistas
85.800
Fev/2021: 83.323
Jan/2021: 82.253
Valor patrimonial por cota
R$ 102,51
Fev/2021: R$ 102,44
Jan/2021: R$ 102,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,73 mi | 2,66 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6086 | R$ 0,5930 | R$ 0,4933 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,68 mi | 2,66 mi | 1,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,6086
Fev/2021: 2,66 mi
Jan/2021: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,68 mi
Fev/2021: 2,66 mi
Jan/2021: 1,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
639,92 mi
Fev/2021: 587,83 mi
Jan/2021: 584,63 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
587,92 mi
91,87%
|
587,83 mi
100,00%
|
492,75 mi
84,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
587,92 mi
91,87%
|
587,83 mi
100,00%
|
492,75 mi
84,28%
|
| Fundos imobiliários |
52,00 mi
8,13%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
91,88 mi
15,72%
|
Imóveis acabados
587,92 mi
91,87%
Fev/2021: 587,83 mi (100,00%)
Jan/2021: 492,75 mi (84,28%)
Direitos sobre imóveis
587,92 mi
91,87%
Fev/2021: 587,83 mi (100,00%)
Jan/2021: 492,75 mi (84,28%)
Fundos imobiliários
52,00 mi
8,13%
Fev/2021: 0,00 (-)
Jan/2021: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Fev/2021: 0,00 (-)
Jan/2021: 91,88 mi (15,72%)