ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2021
Entrega 15/04/2021 18:48

Informes Periódicos

Março/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 672,77 mi
Fev/2021: 672,70 mi Jan/2021: 641,99 mi
Patrimônio líquido 459,18 mi
Fev/2021: 458,90 mi Jan/2021: 459,38 mi
Total dos passivos 213,59 mi
Fev/2021: 213,80 mi Jan/2021: 182,61 mi
Liquidez total 23,17 mi
Fev/2021: 7,90 mi Jan/2021: 49,97 mi
Índice de solvência 31,75%

Passivos / Ativo

Fev/2021: 31,78% Jan/2021: 28,44%
Alavancagem 45,81%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2021: 45,89% Jan/2021: 39,15%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.479.484
Fev/2021: 4.479.484 Jan/2021: 4.479.484
Número de cotistas 85.800
Fev/2021: 83.323 Jan/2021: 82.253
Valor patrimonial por cota R$ 102,51
Fev/2021: R$ 102,44 Jan/2021: R$ 102,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,73 mi
└─ Por cota R$ 0,6086
Fev/2021: 2,66 mi Jan/2021: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,68 mi
Fev/2021: 2,66 mi Jan/2021: 1,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2021: 0,00 Jan/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
639,92 mi
Fev/2021: 587,83 mi Jan/2021: 584,63 mi
Imóveis acabados
587,92 mi 91,87%
Fev/2021: 587,83 mi (100,00%) Jan/2021: 492,75 mi (84,28%)
Direitos sobre imóveis
587,92 mi 91,87%
Fev/2021: 587,83 mi (100,00%) Jan/2021: 492,75 mi (84,28%)
Fundos imobiliários
52,00 mi 8,13%
Fev/2021: 0,00 (-) Jan/2021: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Fev/2021: 0,00 (-) Jan/2021: 91,88 mi (15,72%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

Artigos sobre ALZR11

Ver todos os artigos →