ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:08
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 461,56 mi | 353,31 mi | 281,37 mi |
| Patrimônio líquido | 459,34 mi | 351,24 mi | 279,35 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 2,07 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 223,72 mi | 116,14 mi | 44,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,59% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
461,56 mi
Jul/2020: 353,31 mi
Jun/2020: 281,37 mi
Patrimônio líquido
459,34 mi
Jul/2020: 351,24 mi
Jun/2020: 279,35 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Jul/2020: 2,07 mi
Jun/2020: 2,02 mi
Liquidez total
223,72 mi
Jul/2020: 116,14 mi
Jun/2020: 44,70 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,59%
Jun/2020: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 3.486.526 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 63.001 | 58.624 | 52.465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,54 | R$ 100,74 | R$ 97,64 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Jul/2020: 3.486.526
Jun/2020: 2.860.924
Número de cotistas
63.001
Jul/2020: 58.624
Jun/2020: 52.465
Valor patrimonial por cota
R$ 102,54
Jul/2020: R$ 100,74
Jun/2020: R$ 97,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,71 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3946 | R$ 0,4891 | R$ 0,6191 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 1,78 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,3946
Jul/2020: 1,71 mi
Jun/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Jul/2020: 1,78 mi
Jun/2020: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
234,54 mi
Jul/2020: 234,39 mi
Jun/2020: 234,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,54 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,54 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,54 mi
100,00%
Jul/2020: 234,39 mi (100,00%)
Jun/2020: 234,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,54 mi
100,00%
Jul/2020: 234,39 mi (100,00%)
Jun/2020: 234,39 mi (100,00%)