ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:07
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 550,25 mi | 461,56 mi | 353,31 mi |
| Patrimônio líquido | 459,35 mi | 459,34 mi | 351,24 mi |
| Total dos passivos | 90,91 mi | 2,22 mi | 2,07 mi |
| Liquidez total | 222,83 mi | 223,72 mi | 116,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,52% | 0,48% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,36% | - | - |
Ativo
550,25 mi
Ago/2020: 461,56 mi
Jul/2020: 353,31 mi
Patrimônio líquido
459,35 mi
Ago/2020: 459,34 mi
Jul/2020: 351,24 mi
Total dos passivos
90,91 mi
Ago/2020: 2,22 mi
Jul/2020: 2,07 mi
Liquidez total
222,83 mi
Ago/2020: 223,72 mi
Jul/2020: 116,14 mi
Índice de solvência
16,52%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,48%
Jul/2020: 0,59%
Alavancagem
19,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 3.486.526 |
| Número de cotistas | 66.586 | 63.001 | 58.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,54 | R$ 102,54 | R$ 100,74 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Ago/2020: 4.479.484
Jul/2020: 3.486.526
Número de cotistas
66.586
Ago/2020: 63.001
Jul/2020: 58.624
Valor patrimonial por cota
R$ 102,54
Ago/2020: R$ 102,54
Jul/2020: R$ 100,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,77 mi | 1,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3648 | R$ 0,3946 | R$ 0,4891 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 1,79 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,3648
Ago/2020: 1,77 mi
Jul/2020: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Ago/2020: 1,79 mi
Jul/2020: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
323,46 mi
Ago/2020: 234,54 mi
Jul/2020: 234,39 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
323,46 mi
100,00%
|
234,54 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
323,46 mi
100,00%
|
234,54 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
323,46 mi
100,00%
Ago/2020: 234,54 mi (100,00%)
Jul/2020: 234,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
323,46 mi
100,00%
Ago/2020: 234,54 mi (100,00%)
Jul/2020: 234,39 mi (100,00%)