ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2020

Entrega 16/11/2020 21:58

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	550,43 mi	550,25 mi	461,56 mi
Patrimônio líquido	459,34 mi	459,35 mi	459,34 mi
Total dos passivos	91,09 mi	90,91 mi	2,22 mi
Liquidez total	222,40 mi	222,83 mi	223,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,55%	16,52%	0,48%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	19,36%	19,36%	-

Ativo 550,43 mi

Set/2020: 550,25 mi Ago/2020: 461,56 mi

Patrimônio líquido 459,34 mi

Set/2020: 459,35 mi Ago/2020: 459,34 mi

Total dos passivos 91,09 mi

Set/2020: 90,91 mi Ago/2020: 2,22 mi

Liquidez total 222,40 mi

Set/2020: 222,83 mi Ago/2020: 223,72 mi

Índice de solvência 16,55%

Passivos / Ativo

Set/2020: 16,52% Ago/2020: 0,48%

Alavancagem 19,36%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 19,36% Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	4.479.484	4.479.484	4.479.484
Número de cotistas	70.874	66.586	63.001
Valor patrimonial por cota	R$ 102,54	R$ 102,54	R$ 102,54

Número de cotas emitidas 4.479.484

Set/2020: 4.479.484 Ago/2020: 4.479.484

Número de cotistas 70.874

Set/2020: 66.586 Ago/2020: 63.001

Valor patrimonial por cota R$ 102,54

Set/2020: R$ 102,54 Ago/2020: R$ 102,54

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	1,81 mi	1,63 mi	1,77 mi
└─ Por cota	R$ 0,4040	R$ 0,3648	R$ 0,3946
Contas a receber - Aluguéis	1,79 mi	1,79 mi	1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,81 mi

└─ Por cota R$ 0,4040

Set/2020: 1,63 mi Ago/2020: 1,77 mi

Contas a receber - Aluguéis 1,79 mi

Set/2020: 1,79 mi Ago/2020: 1,79 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

323,49 mi

Set/2020: 323,46 mi Ago/2020: 234,54 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Imóveis acabados	323,49 mi 100,00%	323,46 mi 100,00%	234,54 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	323,49 mi 100,00%	323,46 mi 100,00%	234,54 mi 100,00%

Imóveis acabados

323,49 mi 100,00%

Set/2020: 323,46 mi (100,00%) Ago/2020: 234,54 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

323,49 mi 100,00%

Set/2020: 323,46 mi (100,00%) Ago/2020: 234,54 mi (100,00%)

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