ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:24
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,68 mi | 272,74 mi | 272,70 mi |
| Patrimônio líquido | 270,80 mi | 270,79 mi | 270,77 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 1,95 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 45,15 mi | 45,27 mi | 46,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,71% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,68 mi
Jan/2020: 272,74 mi
Dez/2019: 272,70 mi
Patrimônio líquido
270,80 mi
Jan/2020: 270,79 mi
Dez/2019: 270,77 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Jan/2020: 1,95 mi
Dez/2019: 1,92 mi
Liquidez total
45,15 mi
Jan/2020: 45,27 mi
Dez/2019: 46,69 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,71%
Dez/2019: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 39.624 | 38.291 | 34.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,66 | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Jan/2020: 2.860.924
Dez/2019: 2.860.924
Número de cotistas
39.624
Jan/2020: 38.291
Dez/2019: 34.681
Valor patrimonial por cota
R$ 94,66
Jan/2020: R$ 94,65
Dez/2019: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,68 mi | 1,70 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5865 | R$ 0,5946 | R$ 0,5674 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,75 mi | 1,75 mi | 1,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,5865
Jan/2020: 1,70 mi
Dez/2019: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,75 mi
Jan/2020: 1,75 mi
Dez/2019: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
225,67 mi
Jan/2020: 225,61 mi
Dez/2019: 224,18 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
225,67 mi
100,00%
|
225,61 mi
100,00%
|
183,01 mi
81,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
225,67 mi
100,00%
|
225,61 mi
100,00%
|
183,01 mi
81,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
41,17 mi
18,36%
|
Imóveis acabados
225,67 mi
100,00%
Jan/2020: 225,61 mi (100,00%)
Dez/2019: 183,01 mi (81,64%)
Direitos sobre imóveis
225,67 mi
100,00%
Jan/2020: 225,61 mi (100,00%)
Dez/2019: 183,01 mi (81,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2020: 0,00 (-)
Dez/2019: 41,17 mi (18,36%)