ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2020
Entrega 16/03/2020 21:24

Informes Periódicos

Fevereiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 272,68 mi
Jan/2020: 272,74 mi Dez/2019: 272,70 mi
Patrimônio líquido 270,80 mi
Jan/2020: 270,79 mi Dez/2019: 270,77 mi
Total dos passivos 1,88 mi
Jan/2020: 1,95 mi Dez/2019: 1,92 mi
Liquidez total 45,15 mi
Jan/2020: 45,27 mi Dez/2019: 46,69 mi
Índice de solvência 0,69%

Passivos / Ativo

Jan/2020: 0,71% Dez/2019: 0,71%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2020: - Dez/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Jan/2020: 2.860.924 Dez/2019: 2.860.924
Número de cotistas 39.624
Jan/2020: 38.291 Dez/2019: 34.681
Valor patrimonial por cota R$ 94,66
Jan/2020: R$ 94,65 Dez/2019: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,68 mi
└─ Por cota R$ 0,5865
Jan/2020: 1,70 mi Dez/2019: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,75 mi
Jan/2020: 1,75 mi Dez/2019: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2020: 0,00 Dez/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
225,67 mi
Jan/2020: 225,61 mi Dez/2019: 224,18 mi
Imóveis acabados
225,67 mi 100,00%
Jan/2020: 225,61 mi (100,00%) Dez/2019: 183,01 mi (81,64%)
Direitos sobre imóveis
225,67 mi 100,00%
Jan/2020: 225,61 mi (100,00%) Dez/2019: 183,01 mi (81,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Jan/2020: 0,00 (-) Dez/2019: 41,17 mi (18,36%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

Artigos sobre ALZR11

Ver todos os artigos →