ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2020
Entrega 15/05/2020 19:10

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 272,68 mi
Mar/2020: 272,66 mi Fev/2020: 272,68 mi
Patrimônio líquido 270,79 mi
Mar/2020: 270,80 mi Fev/2020: 270,80 mi
Total dos passivos 1,89 mi
Mar/2020: 1,87 mi Fev/2020: 1,88 mi
Liquidez total 44,92 mi
Mar/2020: 45,00 mi Fev/2020: 45,15 mi
Índice de solvência 0,69%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 0,68% Fev/2020: 0,69%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Mar/2020: 2.860.924 Fev/2020: 2.860.924
Número de cotistas 43.693
Mar/2020: 41.165 Fev/2020: 39.624
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Mar/2020: R$ 94,65 Fev/2020: R$ 94,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,71 mi
└─ Por cota R$ 0,5962
Mar/2020: 1,68 mi Fev/2020: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,78 mi
Mar/2020: 1,77 mi Fev/2020: 1,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
225,68 mi
Mar/2020: 225,80 mi Fev/2020: 225,67 mi
Imóveis acabados
225,68 mi 100,00%
Mar/2020: 225,80 mi (100,00%) Fev/2020: 225,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
225,68 mi 100,00%
Mar/2020: 225,80 mi (100,00%) Fev/2020: 225,67 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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