ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 21:29
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,76 mi | 272,68 mi | 272,66 mi |
| Patrimônio líquido | 270,79 mi | 270,79 mi | 270,80 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 1,89 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 44,95 mi | 44,92 mi | 45,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,69% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,76 mi
Abr/2020: 272,68 mi
Mar/2020: 272,66 mi
Patrimônio líquido
270,79 mi
Abr/2020: 270,79 mi
Mar/2020: 270,80 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Abr/2020: 1,89 mi
Mar/2020: 1,87 mi
Liquidez total
44,95 mi
Abr/2020: 44,92 mi
Mar/2020: 45,00 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,69%
Mar/2020: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 47.247 | 43.693 | 41.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Abr/2020: 2.860.924
Mar/2020: 2.860.924
Número de cotistas
47.247
Abr/2020: 43.693
Mar/2020: 41.165
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Abr/2020: R$ 94,65
Mar/2020: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,71 mi | 1,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6175 | R$ 0,5962 | R$ 0,5864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 1,78 mi | 1,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,6175
Abr/2020: 1,71 mi
Mar/2020: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Abr/2020: 1,78 mi
Mar/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
225,68 mi
Abr/2020: 225,68 mi
Mar/2020: 225,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
225,68 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
225,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
225,68 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
225,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
225,68 mi
100,00%
Abr/2020: 225,68 mi (100,00%)
Mar/2020: 225,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
225,68 mi
100,00%
Abr/2020: 225,68 mi (100,00%)
Mar/2020: 225,80 mi (100,00%)