ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 15/06/2020 21:29

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 272,76 mi
Abr/2020: 272,68 mi Mar/2020: 272,66 mi
Patrimônio líquido 270,79 mi
Abr/2020: 270,79 mi Mar/2020: 270,80 mi
Total dos passivos 1,97 mi
Abr/2020: 1,89 mi Mar/2020: 1,87 mi
Liquidez total 44,95 mi
Abr/2020: 44,92 mi Mar/2020: 45,00 mi
Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,69% Mar/2020: 0,68%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Abr/2020: 2.860.924 Mar/2020: 2.860.924
Número de cotistas 47.247
Abr/2020: 43.693 Mar/2020: 41.165
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Abr/2020: R$ 94,65 Mar/2020: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,77 mi
└─ Por cota R$ 0,6175
Abr/2020: 1,71 mi Mar/2020: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,78 mi
Abr/2020: 1,78 mi Mar/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
225,68 mi
Abr/2020: 225,68 mi Mar/2020: 225,80 mi
Imóveis acabados
225,68 mi 100,00%
Abr/2020: 225,68 mi (100,00%) Mar/2020: 225,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
225,68 mi 100,00%
Abr/2020: 225,68 mi (100,00%) Mar/2020: 225,80 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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