ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 19:11
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,37 mi | 272,76 mi | 272,68 mi |
| Patrimônio líquido | 279,35 mi | 270,79 mi | 270,79 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 1,97 mi | 1,89 mi |
| Liquidez total | 44,70 mi | 44,95 mi | 44,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,72% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,37 mi
Mai/2020: 272,76 mi
Abr/2020: 272,68 mi
Patrimônio líquido
279,35 mi
Mai/2020: 270,79 mi
Abr/2020: 270,79 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Mai/2020: 1,97 mi
Abr/2020: 1,89 mi
Liquidez total
44,70 mi
Mai/2020: 44,95 mi
Abr/2020: 44,92 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,72%
Abr/2020: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 52.465 | 47.247 | 43.693 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,64 | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Mai/2020: 2.860.924
Abr/2020: 2.860.924
Número de cotistas
52.465
Mai/2020: 47.247
Abr/2020: 43.693
Valor patrimonial por cota
R$ 97,64
Mai/2020: R$ 94,65
Abr/2020: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,77 mi | 1,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6191 | R$ 0,6175 | R$ 0,5962 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 1,78 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,6191
Mai/2020: 1,77 mi
Abr/2020: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Mai/2020: 1,78 mi
Abr/2020: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
234,39 mi
Mai/2020: 225,68 mi
Abr/2020: 225,68 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,39 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,39 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,39 mi
100,00%
Mai/2020: 225,68 mi (100,00%)
Abr/2020: 225,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,39 mi
100,00%
Mai/2020: 225,68 mi (100,00%)
Abr/2020: 225,68 mi (100,00%)