ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 15/07/2020 19:11

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 281,37 mi
Mai/2020: 272,76 mi Abr/2020: 272,68 mi
Patrimônio líquido 279,35 mi
Mai/2020: 270,79 mi Abr/2020: 270,79 mi
Total dos passivos 2,02 mi
Mai/2020: 1,97 mi Abr/2020: 1,89 mi
Liquidez total 44,70 mi
Mai/2020: 44,95 mi Abr/2020: 44,92 mi
Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,72% Abr/2020: 0,69%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Mai/2020: 2.860.924 Abr/2020: 2.860.924
Número de cotistas 52.465
Mai/2020: 47.247 Abr/2020: 43.693
Valor patrimonial por cota R$ 97,64
Mai/2020: R$ 94,65 Abr/2020: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,77 mi
└─ Por cota R$ 0,6191
Mai/2020: 1,77 mi Abr/2020: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,78 mi
Mai/2020: 1,78 mi Abr/2020: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
234,39 mi
Mai/2020: 225,68 mi Abr/2020: 225,68 mi
Imóveis acabados
234,39 mi 100,00%
Mai/2020: 225,68 mi (100,00%) Abr/2020: 225,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,39 mi 100,00%
Mai/2020: 225,68 mi (100,00%) Abr/2020: 225,68 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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