ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 19:09
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,70 mi | 272,70 mi | 272,73 mi |
| Patrimônio líquido | 270,77 mi | 270,78 mi | 270,78 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,92 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 46,69 mi | 88,07 mi | 88,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,71% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,70 mi
Nov/2019: 272,70 mi
Out/2019: 272,73 mi
Patrimônio líquido
270,77 mi
Nov/2019: 270,78 mi
Out/2019: 270,78 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Nov/2019: 1,92 mi
Out/2019: 1,94 mi
Liquidez total
46,69 mi
Nov/2019: 88,07 mi
Out/2019: 88,19 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,71%
Out/2019: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 34.681 | 30.940 | 28.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Nov/2019: 2.860.924
Out/2019: 2.860.924
Número de cotistas
34.681
Nov/2019: 30.940
Out/2019: 28.297
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Nov/2019: R$ 94,65
Out/2019: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,62 mi | 1,67 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5674 | R$ 0,5824 | R$ 0,5893 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,5674
Nov/2019: 1,67 mi
Out/2019: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Nov/2019: 1,40 mi
Out/2019: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
224,18 mi
Nov/2019: 183,01 mi
Out/2019: 182,97 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
183,01 mi
81,64%
|
183,01 mi
100,00%
|
182,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
183,01 mi
81,64%
|
183,01 mi
100,00%
|
182,97 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
41,17 mi
18,36%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
183,01 mi
81,64%
Nov/2019: 183,01 mi (100,00%)
Out/2019: 182,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,01 mi
81,64%
Nov/2019: 183,01 mi (100,00%)
Out/2019: 182,97 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
41,17 mi
18,36%
Nov/2019: 0,00 (-)
Out/2019: 0,00 (-)