ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 15/01/2020 19:09

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 272,70 mi
Nov/2019: 272,70 mi Out/2019: 272,73 mi
Patrimônio líquido 270,77 mi
Nov/2019: 270,78 mi Out/2019: 270,78 mi
Total dos passivos 1,92 mi
Nov/2019: 1,92 mi Out/2019: 1,94 mi
Liquidez total 46,69 mi
Nov/2019: 88,07 mi Out/2019: 88,19 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,71% Out/2019: 0,71%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Nov/2019: 2.860.924 Out/2019: 2.860.924
Número de cotistas 34.681
Nov/2019: 30.940 Out/2019: 28.297
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Nov/2019: R$ 94,65 Out/2019: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,62 mi
└─ Por cota R$ 0,5674
Nov/2019: 1,67 mi Out/2019: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,57 mi
Nov/2019: 1,40 mi Out/2019: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
224,18 mi
Nov/2019: 183,01 mi Out/2019: 182,97 mi
Imóveis acabados
183,01 mi 81,64%
Nov/2019: 183,01 mi (100,00%) Out/2019: 182,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,01 mi 81,64%
Nov/2019: 183,01 mi (100,00%) Out/2019: 182,97 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
41,17 mi 18,36%
Nov/2019: 0,00 (-) Out/2019: 0,00 (-)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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