ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 21:31
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,74 mi | 272,70 mi | 272,70 mi |
| Patrimônio líquido | 270,79 mi | 270,77 mi | 270,78 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 1,92 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 45,27 mi | 46,69 mi | 88,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,71% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,74 mi
Dez/2019: 272,70 mi
Nov/2019: 272,70 mi
Patrimônio líquido
270,79 mi
Dez/2019: 270,77 mi
Nov/2019: 270,78 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Dez/2019: 1,92 mi
Nov/2019: 1,92 mi
Liquidez total
45,27 mi
Dez/2019: 46,69 mi
Nov/2019: 88,07 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,71%
Nov/2019: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 38.291 | 34.681 | 30.940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Dez/2019: 2.860.924
Nov/2019: 2.860.924
Número de cotistas
38.291
Dez/2019: 34.681
Nov/2019: 30.940
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Dez/2019: R$ 94,65
Nov/2019: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,62 mi | 1,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5946 | R$ 0,5674 | R$ 0,5824 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,75 mi | 1,57 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,5946
Dez/2019: 1,62 mi
Nov/2019: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,75 mi
Dez/2019: 1,57 mi
Nov/2019: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
225,61 mi
Dez/2019: 224,18 mi
Nov/2019: 183,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
225,61 mi
100,00%
|
183,01 mi
81,64%
|
183,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
225,61 mi
100,00%
|
183,01 mi
81,64%
|
183,01 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
41,17 mi
18,36%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
225,61 mi
100,00%
Dez/2019: 183,01 mi (81,64%)
Nov/2019: 183,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
225,61 mi
100,00%
Dez/2019: 183,01 mi (81,64%)
Nov/2019: 183,01 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Dez/2019: 41,17 mi (18,36%)
Nov/2019: 0,00 (-)