ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 14/02/2020 21:31

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 272,74 mi
Dez/2019: 272,70 mi Nov/2019: 272,70 mi
Patrimônio líquido 270,79 mi
Dez/2019: 270,77 mi Nov/2019: 270,78 mi
Total dos passivos 1,95 mi
Dez/2019: 1,92 mi Nov/2019: 1,92 mi
Liquidez total 45,27 mi
Dez/2019: 46,69 mi Nov/2019: 88,07 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 0,71% Nov/2019: 0,71%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: - Nov/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Dez/2019: 2.860.924 Nov/2019: 2.860.924
Número de cotistas 38.291
Dez/2019: 34.681 Nov/2019: 30.940
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Dez/2019: R$ 94,65 Nov/2019: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,70 mi
└─ Por cota R$ 0,5946
Dez/2019: 1,62 mi Nov/2019: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,75 mi
Dez/2019: 1,57 mi Nov/2019: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
225,61 mi
Dez/2019: 224,18 mi Nov/2019: 183,01 mi
Imóveis acabados
225,61 mi 100,00%
Dez/2019: 183,01 mi (81,64%) Nov/2019: 183,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
225,61 mi 100,00%
Dez/2019: 183,01 mi (81,64%) Nov/2019: 183,01 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Dez/2019: 41,17 mi (18,36%) Nov/2019: 0,00 (-)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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