ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 16:43

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 550,51 mi
Out/2020: 550,43 mi Set/2020: 550,25 mi
Patrimônio líquido 459,36 mi
Out/2020: 459,34 mi Set/2020: 459,35 mi
Total dos passivos 91,15 mi
Out/2020: 91,09 mi Set/2020: 90,91 mi
Liquidez total 221,84 mi
Out/2020: 222,40 mi Set/2020: 222,83 mi
Índice de solvência 16,56%

Passivos / Ativo

Out/2020: 16,55% Set/2020: 16,52%
Alavancagem 19,36%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: 19,36% Set/2020: 19,36%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.479.484
Out/2020: 4.479.484 Set/2020: 4.479.484
Número de cotistas 73.628
Out/2020: 70.874 Set/2020: 66.586
Valor patrimonial por cota R$ 102,55
Out/2020: R$ 102,54 Set/2020: R$ 102,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,91 mi
└─ Por cota R$ 0,4266
Out/2020: 1,81 mi Set/2020: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,79 mi
Out/2020: 1,79 mi Set/2020: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
323,57 mi
Out/2020: 323,49 mi Set/2020: 323,46 mi
Imóveis acabados
323,57 mi 100,00%
Out/2020: 323,49 mi (100,00%) Set/2020: 323,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
323,57 mi 100,00%
Out/2020: 323,49 mi (100,00%) Set/2020: 323,46 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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