ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 16:43
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 550,51 mi | 550,43 mi | 550,25 mi |
| Patrimônio líquido | 459,36 mi | 459,34 mi | 459,35 mi |
| Total dos passivos | 91,15 mi | 91,09 mi | 90,91 mi |
| Liquidez total | 221,84 mi | 222,40 mi | 222,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,56% | 16,55% | 16,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,36% | 19,36% | 19,36% |
Ativo
550,51 mi
Out/2020: 550,43 mi
Set/2020: 550,25 mi
Patrimônio líquido
459,36 mi
Out/2020: 459,34 mi
Set/2020: 459,35 mi
Total dos passivos
91,15 mi
Out/2020: 91,09 mi
Set/2020: 90,91 mi
Liquidez total
221,84 mi
Out/2020: 222,40 mi
Set/2020: 222,83 mi
Índice de solvência
16,56%
Passivos / Ativo
Out/2020: 16,55%
Set/2020: 16,52%
Alavancagem
19,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 19,36%
Set/2020: 19,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 73.628 | 70.874 | 66.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,55 | R$ 102,54 | R$ 102,54 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Out/2020: 4.479.484
Set/2020: 4.479.484
Número de cotistas
73.628
Out/2020: 70.874
Set/2020: 66.586
Valor patrimonial por cota
R$ 102,55
Out/2020: R$ 102,54
Set/2020: R$ 102,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,91 mi | 1,81 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4266 | R$ 0,4040 | R$ 0,3648 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 1,79 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,4266
Out/2020: 1,81 mi
Set/2020: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Out/2020: 1,79 mi
Set/2020: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
323,57 mi
Out/2020: 323,49 mi
Set/2020: 323,46 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
323,57 mi
100,00%
|
323,49 mi
100,00%
|
323,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
323,57 mi
100,00%
|
323,49 mi
100,00%
|
323,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
323,57 mi
100,00%
Out/2020: 323,49 mi (100,00%)
Set/2020: 323,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
323,57 mi
100,00%
Out/2020: 323,49 mi (100,00%)
Set/2020: 323,46 mi (100,00%)