ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/07/2020
Entrega 17/08/2020 17:41

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 353,31 mi
Jun/2020: 281,37 mi Mai/2020: 272,76 mi
Patrimônio líquido 351,24 mi
Jun/2020: 279,35 mi Mai/2020: 270,79 mi
Total dos passivos 2,07 mi
Jun/2020: 2,02 mi Mai/2020: 1,97 mi
Liquidez total 116,14 mi
Jun/2020: 44,70 mi Mai/2020: 44,95 mi
Índice de solvência 0,59%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 0,72% Mai/2020: 0,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.486.526
Jun/2020: 2.860.924 Mai/2020: 2.860.924
Número de cotistas 58.624
Jun/2020: 52.465 Mai/2020: 47.247
Valor patrimonial por cota R$ 100,74
Jun/2020: R$ 97,64 Mai/2020: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,71 mi
└─ Por cota R$ 0,4891
Jun/2020: 1,77 mi Mai/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,78 mi
Jun/2020: 1,78 mi Mai/2020: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
234,39 mi
Jun/2020: 234,39 mi Mai/2020: 225,68 mi
Imóveis acabados
234,39 mi 100,00%
Jun/2020: 234,39 mi (100,00%) Mai/2020: 225,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,39 mi 100,00%
Jun/2020: 234,39 mi (100,00%) Mai/2020: 225,68 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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