ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:41
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,31 mi | 281,37 mi | 272,76 mi |
| Patrimônio líquido | 351,24 mi | 279,35 mi | 270,79 mi |
| Total dos passivos | 2,07 mi | 2,02 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 116,14 mi | 44,70 mi | 44,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,72% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,31 mi
Jun/2020: 281,37 mi
Mai/2020: 272,76 mi
Patrimônio líquido
351,24 mi
Jun/2020: 279,35 mi
Mai/2020: 270,79 mi
Total dos passivos
2,07 mi
Jun/2020: 2,02 mi
Mai/2020: 1,97 mi
Liquidez total
116,14 mi
Jun/2020: 44,70 mi
Mai/2020: 44,95 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,72%
Mai/2020: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.486.526 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 58.624 | 52.465 | 47.247 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,74 | R$ 97,64 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
3.486.526
Jun/2020: 2.860.924
Mai/2020: 2.860.924
Número de cotistas
58.624
Jun/2020: 52.465
Mai/2020: 47.247
Valor patrimonial por cota
R$ 100,74
Jun/2020: R$ 97,64
Mai/2020: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,71 mi | 1,77 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4891 | R$ 0,6191 | R$ 0,6175 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,78 mi | 1,78 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,4891
Jun/2020: 1,77 mi
Mai/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,78 mi
Jun/2020: 1,78 mi
Mai/2020: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
234,39 mi
Jun/2020: 234,39 mi
Mai/2020: 225,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,39 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,39 mi
100,00%
|
234,39 mi
100,00%
|
225,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,39 mi
100,00%
Jun/2020: 234,39 mi (100,00%)
Mai/2020: 225,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,39 mi
100,00%
Jun/2020: 234,39 mi (100,00%)
Mai/2020: 225,68 mi (100,00%)