ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 21:58
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,66 mi | 272,68 mi | 272,74 mi |
| Patrimônio líquido | 270,80 mi | 270,80 mi | 270,79 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 1,88 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 45,00 mi | 45,15 mi | 45,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,69% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,66 mi
Fev/2020: 272,68 mi
Jan/2020: 272,74 mi
Patrimônio líquido
270,80 mi
Fev/2020: 270,80 mi
Jan/2020: 270,79 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Fev/2020: 1,88 mi
Jan/2020: 1,95 mi
Liquidez total
45,00 mi
Fev/2020: 45,15 mi
Jan/2020: 45,27 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,69%
Jan/2020: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 41.165 | 39.624 | 38.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,66 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Fev/2020: 2.860.924
Jan/2020: 2.860.924
Número de cotistas
41.165
Fev/2020: 39.624
Jan/2020: 38.291
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Fev/2020: R$ 94,66
Jan/2020: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,68 mi | 1,68 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5864 | R$ 0,5865 | R$ 0,5946 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,77 mi | 1,75 mi | 1,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,5864
Fev/2020: 1,68 mi
Jan/2020: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,77 mi
Fev/2020: 1,75 mi
Jan/2020: 1,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
225,80 mi
Fev/2020: 225,67 mi
Jan/2020: 225,61 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
225,80 mi
100,00%
|
225,67 mi
100,00%
|
225,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
225,80 mi
100,00%
|
225,67 mi
100,00%
|
225,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
225,80 mi
100,00%
Fev/2020: 225,67 mi (100,00%)
Jan/2020: 225,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
225,80 mi
100,00%
Fev/2020: 225,67 mi (100,00%)
Jan/2020: 225,61 mi (100,00%)