ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:46
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,39 mi | 272,37 mi | 272,23 mi |
| Patrimônio líquido | 270,79 mi | 270,79 mi | 270,79 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,58 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 142,90 mi | 172,05 mi | 171,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,58% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,39 mi
Jul/2019: 272,37 mi
Jun/2019: 272,23 mi
Patrimônio líquido
270,79 mi
Jul/2019: 270,79 mi
Jun/2019: 270,79 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Jul/2019: 1,58 mi
Jun/2019: 1,44 mi
Liquidez total
142,90 mi
Jul/2019: 172,05 mi
Jun/2019: 171,97 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,58%
Jun/2019: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 22.536 | 20.659 | 16.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Jul/2019: 2.860.924
Jun/2019: 2.860.924
Número de cotistas
22.536
Jul/2019: 20.659
Jun/2019: 16.732
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Jul/2019: R$ 94,65
Jun/2019: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,33 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4820 | R$ 0,4653 | R$ 0,4387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 988.888,62 | 760.078,08 | 760.078,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,4820
Jul/2019: 1,33 mi
Jun/2019: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
988.888,62
Jul/2019: 760.078,08
Jun/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
128,22 mi
Jul/2019: 99,41 mi
Jun/2019: 99,41 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
128,22 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
128,22 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
128,22 mi
100,00%
Jul/2019: 99,41 mi (100,00%)
Jun/2019: 99,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,22 mi
100,00%
Jul/2019: 99,41 mi (100,00%)
Jun/2019: 99,41 mi (100,00%)