ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2019
Entrega 13/09/2019 17:46

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 272,39 mi
Jul/2019: 272,37 mi Jun/2019: 272,23 mi
Patrimônio líquido 270,79 mi
Jul/2019: 270,79 mi Jun/2019: 270,79 mi
Total dos passivos 1,60 mi
Jul/2019: 1,58 mi Jun/2019: 1,44 mi
Liquidez total 142,90 mi
Jul/2019: 172,05 mi Jun/2019: 171,97 mi
Índice de solvência 0,59%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 0,58% Jun/2019: 0,53%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Jul/2019: 2.860.924 Jun/2019: 2.860.924
Número de cotistas 22.536
Jul/2019: 20.659 Jun/2019: 16.732
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Jul/2019: R$ 94,65 Jun/2019: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,38 mi
└─ Por cota R$ 0,4820
Jul/2019: 1,33 mi Jun/2019: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis 988.888,62
Jul/2019: 760.078,08 Jun/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
128,22 mi
Jul/2019: 99,41 mi Jun/2019: 99,41 mi
Imóveis acabados
128,22 mi 100,00%
Jul/2019: 99,41 mi (100,00%) Jun/2019: 99,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
128,22 mi 100,00%
Jul/2019: 99,41 mi (100,00%) Jun/2019: 99,41 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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