ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:09
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,34 mi | 272,39 mi | 272,37 mi |
| Patrimônio líquido | 270,70 mi | 270,79 mi | 270,79 mi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 1,60 mi | 1,58 mi |
| Liquidez total | 124,72 mi | 142,90 mi | 172,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,59% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,34 mi
Ago/2019: 272,39 mi
Jul/2019: 272,37 mi
Patrimônio líquido
270,70 mi
Ago/2019: 270,79 mi
Jul/2019: 270,79 mi
Total dos passivos
1,65 mi
Ago/2019: 1,60 mi
Jul/2019: 1,58 mi
Liquidez total
124,72 mi
Ago/2019: 142,90 mi
Jul/2019: 172,05 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,59%
Jul/2019: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 26.061 | 22.536 | 20.659 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,62 | R$ 94,65 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Ago/2019: 2.860.924
Jul/2019: 2.860.924
Número de cotistas
26.061
Ago/2019: 22.536
Jul/2019: 20.659
Valor patrimonial por cota
R$ 94,62
Ago/2019: R$ 94,65
Jul/2019: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,33 mi | 1,38 mi | 1,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4663 | R$ 0,4820 | R$ 0,4653 |
| Contas a receber - Aluguéis | 988.888,62 | 988.888,62 | 760.078,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,4663
Ago/2019: 1,38 mi
Jul/2019: 1,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
988.888,62
Ago/2019: 988.888,62
Jul/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
146,39 mi
Ago/2019: 128,22 mi
Jul/2019: 99,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,39 mi
100,00%
|
128,22 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,39 mi
100,00%
|
128,22 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,39 mi
100,00%
Ago/2019: 128,22 mi (100,00%)
Jul/2019: 99,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,39 mi
100,00%
Ago/2019: 128,22 mi (100,00%)
Jul/2019: 99,41 mi (100,00%)