ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
25/11/2019 10:41
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,73 mi | 272,34 mi | 272,39 mi |
| Patrimônio líquido | 270,78 mi | 270,70 mi | 270,79 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 1,65 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 88,19 mi | 124,72 mi | 142,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,60% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,73 mi
Set/2019: 272,34 mi
Ago/2019: 272,39 mi
Patrimônio líquido
270,78 mi
Set/2019: 270,70 mi
Ago/2019: 270,79 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Set/2019: 1,65 mi
Ago/2019: 1,60 mi
Liquidez total
88,19 mi
Set/2019: 124,72 mi
Ago/2019: 142,90 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,60%
Ago/2019: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 28.297 | 26.061 | 22.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,62 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Set/2019: 2.860.924
Ago/2019: 2.860.924
Número de cotistas
28.297
Set/2019: 26.061
Ago/2019: 22.536
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Set/2019: R$ 94,62
Ago/2019: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,33 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5893 | R$ 0,4663 | R$ 0,4820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 988.888,62 | 988.888,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,5893
Set/2019: 1,33 mi
Ago/2019: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Set/2019: 988.888,62
Ago/2019: 988.888,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
182,97 mi
Set/2019: 146,39 mi
Ago/2019: 128,22 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
182,97 mi
100,00%
|
146,39 mi
100,00%
|
128,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
182,97 mi
100,00%
|
146,39 mi
100,00%
|
128,22 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
182,97 mi
100,00%
Set/2019: 146,39 mi (100,00%)
Ago/2019: 128,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
182,97 mi
100,00%
Set/2019: 146,39 mi (100,00%)
Ago/2019: 128,22 mi (100,00%)