ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/10/2019
Entrega 14/11/2019 22:55

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 272,73 mi
Set/2019: 272,34 mi Ago/2019: 272,39 mi
Patrimônio líquido 270,78 mi
Set/2019: 270,70 mi Ago/2019: 270,79 mi
Total dos passivos 1,94 mi
Set/2019: 1,65 mi Ago/2019: 1,60 mi
Liquidez total 88,19 mi
Set/2019: 124,72 mi Ago/2019: 142,90 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,60% Ago/2019: 0,59%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Set/2019: 2.860.924 Ago/2019: 2.860.924
Número de cotistas 28.297
Set/2019: 26.061 Ago/2019: 22.536
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Set/2019: R$ 94,62 Ago/2019: R$ 94,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,69 mi
└─ Por cota R$ 0,5893
Set/2019: 1,33 mi Ago/2019: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,40 mi
Set/2019: 988.888,62 Ago/2019: 988.888,62
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
182,97 mi
Set/2019: 146,39 mi Ago/2019: 128,22 mi
Imóveis acabados
182,97 mi 100,00%
Set/2019: 146,39 mi (100,00%) Ago/2019: 128,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
182,97 mi 100,00%
Set/2019: 146,39 mi (100,00%) Ago/2019: 128,22 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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