ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
18/03/2019 20:47
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,92 mi | 97,93 mi | 97,93 mi |
| Patrimônio líquido | 97,10 mi | 97,10 mi | 97,11 mi |
| Total dos passivos | 819.179,31 | 826.058,21 | 816.043,34 |
| Liquidez total | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,84% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,92 mi
Jan/2019: 97,93 mi
Dez/2018: 97,93 mi
Patrimônio líquido
97,10 mi
Jan/2019: 97,10 mi
Dez/2018: 97,11 mi
Total dos passivos
819.179,31
Jan/2019: 826.058,21
Dez/2018: 816.043,34
Liquidez total
1,64 mi
Jan/2019: 1,64 mi
Dez/2018: 1,65 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,84%
Dez/2018: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 3.345 | 3.201 | 3.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,39 | R$ 97,39 | R$ 97,40 |
Número de cotas emitidas
997.042
Jan/2019: 997.042
Dez/2018: 997.042
Número de cotistas
3.345
Jan/2019: 3.201
Dez/2018: 3.019
Valor patrimonial por cota
R$ 97,39
Jan/2019: R$ 97,39
Dez/2018: R$ 97,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 657.595,57 | 665.431,62 | 653.576,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,6595 | R$ 0,6674 | R$ 0,6555 |
| Contas a receber - Aluguéis | 744.198,90 | 744.198,90 | 732.067,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
657.595,57
└─ Por cota
R$ 0,6595
Jan/2019: 665.431,62
Dez/2018: 653.576,72
Contas a receber - Aluguéis
744.198,90
Jan/2019: 744.198,90
Dez/2018: 732.067,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Jan/2019: 95,50 mi
Dez/2018: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Jan/2019: 95,50 mi (100,00%)
Dez/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Jan/2019: 95,50 mi (100,00%)
Dez/2018: 95,50 mi (100,00%)