ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2019
Entrega 18/03/2019 20:47

Informes Periódicos

Fevereiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 97,92 mi
Jan/2019: 97,93 mi Dez/2018: 97,93 mi
Patrimônio líquido 97,10 mi
Jan/2019: 97,10 mi Dez/2018: 97,11 mi
Total dos passivos 819.179,31
Jan/2019: 826.058,21 Dez/2018: 816.043,34
Liquidez total 1,64 mi
Jan/2019: 1,64 mi Dez/2018: 1,65 mi
Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Jan/2019: 0,84% Dez/2018: 0,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2019: - Dez/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Jan/2019: 997.042 Dez/2018: 997.042
Número de cotistas 3.345
Jan/2019: 3.201 Dez/2018: 3.019
Valor patrimonial por cota R$ 97,39
Jan/2019: R$ 97,39 Dez/2018: R$ 97,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 657.595,57
└─ Por cota R$ 0,6595
Jan/2019: 665.431,62 Dez/2018: 653.576,72
Contas a receber - Aluguéis 744.198,90
Jan/2019: 744.198,90 Dez/2018: 732.067,50
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2019: 0,00 Dez/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Jan/2019: 95,50 mi Dez/2018: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Jan/2019: 95,50 mi (100,00%) Dez/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Jan/2019: 95,50 mi (100,00%) Dez/2018: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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