ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 20:35
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,92 mi | 97,89 mi | 97,92 mi |
| Patrimônio líquido | 97,04 mi | 97,06 mi | 97,10 mi |
| Total dos passivos | 21,88 mi | 830.469,70 | 819.179,31 |
| Liquidez total | 22,59 mi | 1,58 mi | 1,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,40% | 0,85% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,92 mi
Mar/2019: 97,89 mi
Fev/2019: 97,92 mi
Patrimônio líquido
97,04 mi
Mar/2019: 97,06 mi
Fev/2019: 97,10 mi
Total dos passivos
21,88 mi
Mar/2019: 830.469,70
Fev/2019: 819.179,31
Liquidez total
22,59 mi
Mar/2019: 1,58 mi
Fev/2019: 1,64 mi
Índice de solvência
18,40%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 0,85%
Fev/2019: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 6.414 | 3.733 | 3.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,33 | R$ 97,34 | R$ 97,39 |
Número de cotas emitidas
997.042
Mar/2019: 997.042
Fev/2019: 997.042
Número de cotistas
6.414
Mar/2019: 3.733
Fev/2019: 3.345
Valor patrimonial por cota
R$ 97,33
Mar/2019: R$ 97,34
Fev/2019: R$ 97,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 686.231,07 | 675.052,38 | 657.595,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,6883 | R$ 0,6771 | R$ 0,6595 |
| Contas a receber - Aluguéis | 760.078,08 | 760.078,08 | 744.198,90 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
686.231,07
└─ Por cota
R$ 0,6883
Mar/2019: 675.052,38
Fev/2019: 657.595,57
Contas a receber - Aluguéis
760.078,08
Mar/2019: 760.078,08
Fev/2019: 744.198,90
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Mar/2019: 95,50 mi
Fev/2019: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Mar/2019: 95,50 mi (100,00%)
Fev/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Mar/2019: 95,50 mi (100,00%)
Fev/2019: 95,50 mi (100,00%)