ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2019
Entrega 14/06/2019 21:34

Informes Periódicos

Maio/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 268,11 mi
Abr/2019: 118,92 mi Mar/2019: 97,89 mi
Patrimônio líquido 266,89 mi
Abr/2019: 97,04 mi Mar/2019: 97,06 mi
Total dos passivos 1,22 mi
Abr/2019: 21,88 mi Mar/2019: 830.469,70
Liquidez total 171,77 mi
Abr/2019: 22,59 mi Mar/2019: 1,58 mi
Índice de solvência 0,45%

Passivos / Ativo

Abr/2019: 18,40% Mar/2019: 0,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2019: - Mar/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Abr/2019: 997.042 Mar/2019: 997.042
Número de cotistas 10.259
Abr/2019: 6.414 Mar/2019: 3.733
Valor patrimonial por cota R$ 93,29
Abr/2019: R$ 97,33 Mar/2019: R$ 97,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 968.948,75
└─ Por cota R$ 0,3387
Abr/2019: 686.231,07 Mar/2019: 675.052,38
Contas a receber - Aluguéis 760.078,08
Abr/2019: 760.078,08 Mar/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2019: 0,00 Mar/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Abr/2019: 95,50 mi Mar/2019: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Abr/2019: 95,50 mi (100,00%) Mar/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Abr/2019: 95,50 mi (100,00%) Mar/2019: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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