ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 21:34
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,11 mi | 118,92 mi | 97,89 mi |
| Patrimônio líquido | 266,89 mi | 97,04 mi | 97,06 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 21,88 mi | 830.469,70 |
| Liquidez total | 171,77 mi | 22,59 mi | 1,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 18,40% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,11 mi
Abr/2019: 118,92 mi
Mar/2019: 97,89 mi
Patrimônio líquido
266,89 mi
Abr/2019: 97,04 mi
Mar/2019: 97,06 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Abr/2019: 21,88 mi
Mar/2019: 830.469,70
Liquidez total
171,77 mi
Abr/2019: 22,59 mi
Mar/2019: 1,58 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 18,40%
Mar/2019: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 10.259 | 6.414 | 3.733 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,29 | R$ 97,33 | R$ 97,34 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Abr/2019: 997.042
Mar/2019: 997.042
Número de cotistas
10.259
Abr/2019: 6.414
Mar/2019: 3.733
Valor patrimonial por cota
R$ 93,29
Abr/2019: R$ 97,33
Mar/2019: R$ 97,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 968.948,75 | 686.231,07 | 675.052,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,3387 | R$ 0,6883 | R$ 0,6771 |
| Contas a receber - Aluguéis | 760.078,08 | 760.078,08 | 760.078,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
968.948,75
└─ Por cota
R$ 0,3387
Abr/2019: 686.231,07
Mar/2019: 675.052,38
Contas a receber - Aluguéis
760.078,08
Abr/2019: 760.078,08
Mar/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Abr/2019: 95,50 mi
Mar/2019: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Abr/2019: 95,50 mi (100,00%)
Mar/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Abr/2019: 95,50 mi (100,00%)
Mar/2019: 95,50 mi (100,00%)