ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2019
Entrega 12/07/2019 20:40

Informes Periódicos

Junho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 272,23 mi
Mai/2019: 268,11 mi Abr/2019: 118,92 mi
Patrimônio líquido 270,79 mi
Mai/2019: 266,89 mi Abr/2019: 97,04 mi
Total dos passivos 1,44 mi
Mai/2019: 1,22 mi Abr/2019: 21,88 mi
Liquidez total 171,97 mi
Mai/2019: 171,77 mi Abr/2019: 22,59 mi
Índice de solvência 0,53%

Passivos / Ativo

Mai/2019: 0,45% Abr/2019: 18,40%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2019: - Abr/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Mai/2019: 2.860.924 Abr/2019: 997.042
Número de cotistas 16.732
Mai/2019: 10.259 Abr/2019: 6.414
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Mai/2019: R$ 93,29 Abr/2019: R$ 97,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,26 mi
└─ Por cota R$ 0,4387
Mai/2019: 968.948,75 Abr/2019: 686.231,07
Contas a receber - Aluguéis 760.078,08
Mai/2019: 760.078,08 Abr/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
99,41 mi
Mai/2019: 95,50 mi Abr/2019: 95,50 mi
Imóveis acabados
99,41 mi 100,00%
Mai/2019: 95,50 mi (100,00%) Abr/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,41 mi 100,00%
Mai/2019: 95,50 mi (100,00%) Abr/2019: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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