ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
12/07/2019 20:40
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,23 mi | 268,11 mi | 118,92 mi |
| Patrimônio líquido | 270,79 mi | 266,89 mi | 97,04 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,22 mi | 21,88 mi |
| Liquidez total | 171,97 mi | 171,77 mi | 22,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,45% | 18,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,23 mi
Mai/2019: 268,11 mi
Abr/2019: 118,92 mi
Patrimônio líquido
270,79 mi
Mai/2019: 266,89 mi
Abr/2019: 97,04 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Mai/2019: 1,22 mi
Abr/2019: 21,88 mi
Liquidez total
171,97 mi
Mai/2019: 171,77 mi
Abr/2019: 22,59 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,45%
Abr/2019: 18,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 997.042 |
| Número de cotistas | 16.732 | 10.259 | 6.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 93,29 | R$ 97,33 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Mai/2019: 2.860.924
Abr/2019: 997.042
Número de cotistas
16.732
Mai/2019: 10.259
Abr/2019: 6.414
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Mai/2019: R$ 93,29
Abr/2019: R$ 97,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 968.948,75 | 686.231,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,4387 | R$ 0,3387 | R$ 0,6883 |
| Contas a receber - Aluguéis | 760.078,08 | 760.078,08 | 760.078,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,4387
Mai/2019: 968.948,75
Abr/2019: 686.231,07
Contas a receber - Aluguéis
760.078,08
Mai/2019: 760.078,08
Abr/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,41 mi
Mai/2019: 95,50 mi
Abr/2019: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,41 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,41 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,41 mi
100,00%
Mai/2019: 95,50 mi (100,00%)
Abr/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,41 mi
100,00%
Mai/2019: 95,50 mi (100,00%)
Abr/2019: 95,50 mi (100,00%)