ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2018
Entrega 15/01/2019 09:47

Informes Periódicos

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,93 mi
Nov/2018: 97,92 mi Out/2018: 97,94 mi
Patrimônio líquido 97,11 mi
Nov/2018: 97,12 mi Out/2018: 97,11 mi
Total dos passivos 816.043,34
Nov/2018: 808.982,16 Out/2018: 830.556,53
Liquidez total 1,65 mi
Nov/2018: 1,65 mi Out/2018: 1,65 mi
Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 0,83% Out/2018: 0,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Nov/2018: 997.042 Out/2018: 997.042
Número de cotistas 3.019
Nov/2018: 2.782 Out/2018: 2.577
Valor patrimonial por cota R$ 97,40
Nov/2018: R$ 97,40 Out/2018: R$ 97,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 653.576,72
└─ Por cota R$ 0,6555
Nov/2018: 649.218,64 Out/2018: 651.289,59
Contas a receber - Aluguéis 732.067,50
Nov/2018: 732.067,53 Out/2018: 732.067,53
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Nov/2018: 95,50 mi Out/2018: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Nov/2018: 95,50 mi (100,00%) Out/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Nov/2018: 95,50 mi (100,00%) Out/2018: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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