ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:11
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,93 mi | 97,93 mi | 97,92 mi |
| Patrimônio líquido | 97,10 mi | 97,11 mi | 97,12 mi |
| Total dos passivos | 826.058,21 | 816.043,34 | 808.982,16 |
| Liquidez total | 1,64 mi | 1,65 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,83% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,93 mi
Dez/2018: 97,93 mi
Nov/2018: 97,92 mi
Patrimônio líquido
97,10 mi
Dez/2018: 97,11 mi
Nov/2018: 97,12 mi
Total dos passivos
826.058,21
Dez/2018: 816.043,34
Nov/2018: 808.982,16
Liquidez total
1,64 mi
Dez/2018: 1,65 mi
Nov/2018: 1,65 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,83%
Nov/2018: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 3.201 | 3.019 | 2.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,39 | R$ 97,40 | R$ 97,40 |
Número de cotas emitidas
997.042
Dez/2018: 997.042
Nov/2018: 997.042
Número de cotistas
3.201
Dez/2018: 3.019
Nov/2018: 2.782
Valor patrimonial por cota
R$ 97,39
Dez/2018: R$ 97,40
Nov/2018: R$ 97,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 665.431,62 | 653.576,72 | 649.218,64 |
| └─ Por cota | R$ 0,6674 | R$ 0,6555 | R$ 0,6511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 744.198,90 | 732.067,50 | 732.067,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
665.431,62
└─ Por cota
R$ 0,6674
Dez/2018: 653.576,72
Nov/2018: 649.218,64
Contas a receber - Aluguéis
744.198,90
Dez/2018: 732.067,50
Nov/2018: 732.067,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Dez/2018: 95,50 mi
Nov/2018: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Dez/2018: 95,50 mi (100,00%)
Nov/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Dez/2018: 95,50 mi (100,00%)
Nov/2018: 95,50 mi (100,00%)