ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2019
Entrega 15/02/2019 22:11

Informes Periódicos

Janeiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 97,93 mi
Dez/2018: 97,93 mi Nov/2018: 97,92 mi
Patrimônio líquido 97,10 mi
Dez/2018: 97,11 mi Nov/2018: 97,12 mi
Total dos passivos 826.058,21
Dez/2018: 816.043,34 Nov/2018: 808.982,16
Liquidez total 1,64 mi
Dez/2018: 1,65 mi Nov/2018: 1,65 mi
Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Dez/2018: 0,83% Nov/2018: 0,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2018: - Nov/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Dez/2018: 997.042 Nov/2018: 997.042
Número de cotistas 3.201
Dez/2018: 3.019 Nov/2018: 2.782
Valor patrimonial por cota R$ 97,39
Dez/2018: R$ 97,40 Nov/2018: R$ 97,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 665.431,62
└─ Por cota R$ 0,6674
Dez/2018: 653.576,72 Nov/2018: 649.218,64
Contas a receber - Aluguéis 744.198,90
Dez/2018: 732.067,50 Nov/2018: 732.067,53
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2018: 0,00 Nov/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Dez/2018: 95,50 mi Nov/2018: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Dez/2018: 95,50 mi (100,00%) Nov/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Dez/2018: 95,50 mi (100,00%) Nov/2018: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

Artigos sobre ALZR11

Ver todos os artigos →