ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 21:02
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,70 mi | 272,73 mi | 272,34 mi |
| Patrimônio líquido | 270,78 mi | 270,78 mi | 270,70 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,94 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 88,07 mi | 88,19 mi | 124,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,71% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,70 mi
Out/2019: 272,73 mi
Set/2019: 272,34 mi
Patrimônio líquido
270,78 mi
Out/2019: 270,78 mi
Set/2019: 270,70 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Out/2019: 1,94 mi
Set/2019: 1,65 mi
Liquidez total
88,07 mi
Out/2019: 88,19 mi
Set/2019: 124,72 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,71%
Set/2019: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 30.940 | 28.297 | 26.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,65 | R$ 94,62 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Out/2019: 2.860.924
Set/2019: 2.860.924
Número de cotistas
30.940
Out/2019: 28.297
Set/2019: 26.061
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Out/2019: R$ 94,65
Set/2019: R$ 94,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,67 mi | 1,69 mi | 1,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5824 | R$ 0,5893 | R$ 0,4663 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 1,40 mi | 988.888,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,5824
Out/2019: 1,69 mi
Set/2019: 1,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Out/2019: 1,40 mi
Set/2019: 988.888,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
183,01 mi
Out/2019: 182,97 mi
Set/2019: 146,39 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
183,01 mi
100,00%
|
182,97 mi
100,00%
|
146,39 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
183,01 mi
100,00%
|
182,97 mi
100,00%
|
146,39 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
183,01 mi
100,00%
Out/2019: 182,97 mi (100,00%)
Set/2019: 146,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,01 mi
100,00%
Out/2019: 182,97 mi (100,00%)
Set/2019: 146,39 mi (100,00%)