ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2019
Entrega 13/12/2019 21:02

Informes Periódicos

Novembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 272,70 mi
Out/2019: 272,73 mi Set/2019: 272,34 mi
Patrimônio líquido 270,78 mi
Out/2019: 270,78 mi Set/2019: 270,70 mi
Total dos passivos 1,92 mi
Out/2019: 1,94 mi Set/2019: 1,65 mi
Liquidez total 88,07 mi
Out/2019: 88,19 mi Set/2019: 124,72 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Out/2019: 0,71% Set/2019: 0,60%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: - Set/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Out/2019: 2.860.924 Set/2019: 2.860.924
Número de cotistas 30.940
Out/2019: 28.297 Set/2019: 26.061
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Out/2019: R$ 94,65 Set/2019: R$ 94,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,67 mi
└─ Por cota R$ 0,5824
Out/2019: 1,69 mi Set/2019: 1,33 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,40 mi
Out/2019: 1,40 mi Set/2019: 988.888,62
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2019: 0,00 Set/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
183,01 mi
Out/2019: 182,97 mi Set/2019: 146,39 mi
Imóveis acabados
183,01 mi 100,00%
Out/2019: 182,97 mi (100,00%) Set/2019: 146,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
183,01 mi 100,00%
Out/2019: 182,97 mi (100,00%) Set/2019: 146,39 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

Artigos sobre ALZR11

Ver todos os artigos →