ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 12/08/2019 19:43

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 272,37 mi
Jun/2019: 272,23 mi Mai/2019: 268,11 mi
Patrimônio líquido 270,79 mi
Jun/2019: 270,79 mi Mai/2019: 266,89 mi
Total dos passivos 1,58 mi
Jun/2019: 1,44 mi Mai/2019: 1,22 mi
Liquidez total 172,05 mi
Jun/2019: 171,97 mi Mai/2019: 171,77 mi
Índice de solvência 0,58%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 0,53% Mai/2019: 0,45%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.860.924
Jun/2019: 2.860.924 Mai/2019: 2.860.924
Número de cotistas 20.659
Jun/2019: 16.732 Mai/2019: 10.259
Valor patrimonial por cota R$ 94,65
Jun/2019: R$ 94,65 Mai/2019: R$ 93,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,33 mi
└─ Por cota R$ 0,4653
Jun/2019: 1,26 mi Mai/2019: 968.948,75
Contas a receber - Aluguéis 760.078,08
Jun/2019: 760.078,08 Mai/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
99,41 mi
Jun/2019: 99,41 mi Mai/2019: 95,50 mi
Imóveis acabados
99,41 mi 100,00%
Jun/2019: 99,41 mi (100,00%) Mai/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,41 mi 100,00%
Jun/2019: 99,41 mi (100,00%) Mai/2019: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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