ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
12/08/2019 19:43
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,37 mi | 272,23 mi | 268,11 mi |
| Patrimônio líquido | 270,79 mi | 270,79 mi | 266,89 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,44 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 172,05 mi | 171,97 mi | 171,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,53% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,37 mi
Jun/2019: 272,23 mi
Mai/2019: 268,11 mi
Patrimônio líquido
270,79 mi
Jun/2019: 270,79 mi
Mai/2019: 266,89 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Jun/2019: 1,44 mi
Mai/2019: 1,22 mi
Liquidez total
172,05 mi
Jun/2019: 171,97 mi
Mai/2019: 171,77 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,53%
Mai/2019: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.860.924 | 2.860.924 | 2.860.924 |
| Número de cotistas | 20.659 | 16.732 | 10.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 94,65 | R$ 93,29 |
Número de cotas emitidas
2.860.924
Jun/2019: 2.860.924
Mai/2019: 2.860.924
Número de cotistas
20.659
Jun/2019: 16.732
Mai/2019: 10.259
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Jun/2019: R$ 94,65
Mai/2019: R$ 93,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,33 mi | 1,26 mi | 968.948,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,4653 | R$ 0,4387 | R$ 0,3387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 760.078,08 | 760.078,08 | 760.078,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,4653
Jun/2019: 1,26 mi
Mai/2019: 968.948,75
Contas a receber - Aluguéis
760.078,08
Jun/2019: 760.078,08
Mai/2019: 760.078,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
99,41 mi
Jun/2019: 99,41 mi
Mai/2019: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
99,41 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
99,41 mi
100,00%
|
99,41 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
99,41 mi
100,00%
Jun/2019: 99,41 mi (100,00%)
Mai/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
99,41 mi
100,00%
Jun/2019: 99,41 mi (100,00%)
Mai/2019: 95,50 mi (100,00%)