ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:33
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,89 mi | 97,92 mi | 97,93 mi |
| Patrimônio líquido | 97,06 mi | 97,10 mi | 97,10 mi |
| Total dos passivos | 830.469,70 | 819.179,31 | 826.058,21 |
| Liquidez total | 1,58 mi | 1,64 mi | 1,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,84% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,89 mi
Fev/2019: 97,92 mi
Jan/2019: 97,93 mi
Patrimônio líquido
97,06 mi
Fev/2019: 97,10 mi
Jan/2019: 97,10 mi
Total dos passivos
830.469,70
Fev/2019: 819.179,31
Jan/2019: 826.058,21
Liquidez total
1,58 mi
Fev/2019: 1,64 mi
Jan/2019: 1,64 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,84%
Jan/2019: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 3.733 | 3.345 | 3.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,34 | R$ 97,39 | R$ 97,39 |
Número de cotas emitidas
997.042
Fev/2019: 997.042
Jan/2019: 997.042
Número de cotistas
3.733
Fev/2019: 3.345
Jan/2019: 3.201
Valor patrimonial por cota
R$ 97,34
Fev/2019: R$ 97,39
Jan/2019: R$ 97,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 675.052,38 | 657.595,57 | 665.431,62 |
| └─ Por cota | R$ 0,6771 | R$ 0,6595 | R$ 0,6674 |
| Contas a receber - Aluguéis | 760.078,08 | 744.198,90 | 744.198,90 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
675.052,38
└─ Por cota
R$ 0,6771
Fev/2019: 657.595,57
Jan/2019: 665.431,62
Contas a receber - Aluguéis
760.078,08
Fev/2019: 744.198,90
Jan/2019: 744.198,90
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Fev/2019: 95,50 mi
Jan/2019: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Fev/2019: 95,50 mi (100,00%)
Jan/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Fev/2019: 95,50 mi (100,00%)
Jan/2019: 95,50 mi (100,00%)