ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2019
Entrega 15/04/2019 18:33

Informes Periódicos

Março/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 97,89 mi
Fev/2019: 97,92 mi Jan/2019: 97,93 mi
Patrimônio líquido 97,06 mi
Fev/2019: 97,10 mi Jan/2019: 97,10 mi
Total dos passivos 830.469,70
Fev/2019: 819.179,31 Jan/2019: 826.058,21
Liquidez total 1,58 mi
Fev/2019: 1,64 mi Jan/2019: 1,64 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Fev/2019: 0,84% Jan/2019: 0,84%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2019: - Jan/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Fev/2019: 997.042 Jan/2019: 997.042
Número de cotistas 3.733
Fev/2019: 3.345 Jan/2019: 3.201
Valor patrimonial por cota R$ 97,34
Fev/2019: R$ 97,39 Jan/2019: R$ 97,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 675.052,38
└─ Por cota R$ 0,6771
Fev/2019: 657.595,57 Jan/2019: 665.431,62
Contas a receber - Aluguéis 760.078,08
Fev/2019: 744.198,90 Jan/2019: 744.198,90
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2019: 0,00 Jan/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Fev/2019: 95,50 mi Jan/2019: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Fev/2019: 95,50 mi (100,00%) Jan/2019: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Fev/2019: 95,50 mi (100,00%) Jan/2019: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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