ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 11:30

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,94 mi
Jul/2018: 97,95 mi Jun/2018: 97,90 mi
Patrimônio líquido 97,12 mi
Jul/2018: 97,10 mi Jun/2018: 97,11 mi
Total dos passivos 823.531,92
Jul/2018: 850.015,19 Jun/2018: 787.667,76
Liquidez total 1,64 mi
Jul/2018: 1,65 mi Jun/2018: 1,67 mi
Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,87% Jun/2018: 0,80%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Jul/2018: 997.042 Jun/2018: 997.042
Número de cotistas 2.412
Jul/2018: 2.252 Jun/2018: 2.087
Valor patrimonial por cota R$ 97,40
Jul/2018: R$ 97,39 Jun/2018: R$ 97,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 644.381,90
└─ Por cota R$ 0,6463
Jul/2018: 649.476,35 Jun/2018: 638.121,34
Contas a receber - Aluguéis 732.067,53
Jul/2018: 732.067,52 Jun/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Jul/2018: 95,50 mi Jun/2018: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Jul/2018: 95,50 mi (100,00%) Jun/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Jul/2018: 95,50 mi (100,00%) Jun/2018: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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