ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,95 mi | 97,94 mi | 97,95 mi |
| Patrimônio líquido | 97,11 mi | 97,12 mi | 97,10 mi |
| Total dos passivos | 835.018,54 | 823.531,92 | 850.015,19 |
| Liquidez total | 1,65 mi | 1,64 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,84% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,95 mi
Ago/2018: 97,94 mi
Jul/2018: 97,95 mi
Patrimônio líquido
97,11 mi
Ago/2018: 97,12 mi
Jul/2018: 97,10 mi
Total dos passivos
835.018,54
Ago/2018: 823.531,92
Jul/2018: 850.015,19
Liquidez total
1,65 mi
Ago/2018: 1,64 mi
Jul/2018: 1,65 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,84%
Jul/2018: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 2.459 | 2.412 | 2.252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 97,40 | R$ 97,39 |
Número de cotas emitidas
997.042
Ago/2018: 997.042
Jul/2018: 997.042
Número de cotistas
2.459
Ago/2018: 2.412
Jul/2018: 2.252
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Ago/2018: R$ 97,40
Jul/2018: R$ 97,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 648.490,36 | 644.381,90 | 649.476,35 |
| └─ Por cota | R$ 0,6504 | R$ 0,6463 | R$ 0,6514 |
| Contas a receber - Aluguéis | 732.067,53 | 732.067,53 | 732.067,52 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
648.490,36
└─ Por cota
R$ 0,6504
Ago/2018: 644.381,90
Jul/2018: 649.476,35
Contas a receber - Aluguéis
732.067,53
Ago/2018: 732.067,53
Jul/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Ago/2018: 95,50 mi
Jul/2018: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Ago/2018: 95,50 mi (100,00%)
Jul/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Ago/2018: 95,50 mi (100,00%)
Jul/2018: 95,50 mi (100,00%)