ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2018
Entrega 15/10/2018 18:24

Informes Periódicos

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,95 mi
Ago/2018: 97,94 mi Jul/2018: 97,95 mi
Patrimônio líquido 97,11 mi
Ago/2018: 97,12 mi Jul/2018: 97,10 mi
Total dos passivos 835.018,54
Ago/2018: 823.531,92 Jul/2018: 850.015,19
Liquidez total 1,65 mi
Ago/2018: 1,64 mi Jul/2018: 1,65 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 0,84% Jul/2018: 0,87%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: - Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Ago/2018: 997.042 Jul/2018: 997.042
Número de cotistas 2.459
Ago/2018: 2.412 Jul/2018: 2.252
Valor patrimonial por cota R$ 97,40
Ago/2018: R$ 97,40 Jul/2018: R$ 97,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 648.490,36
└─ Por cota R$ 0,6504
Ago/2018: 644.381,90 Jul/2018: 649.476,35
Contas a receber - Aluguéis 732.067,53
Ago/2018: 732.067,53 Jul/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Ago/2018: 95,50 mi Jul/2018: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Ago/2018: 95,50 mi (100,00%) Jul/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Ago/2018: 95,50 mi (100,00%) Jul/2018: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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