ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2018
Entrega 14/11/2018 18:39

Informes Periódicos

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,94 mi
Set/2018: 97,95 mi Ago/2018: 97,94 mi
Patrimônio líquido 97,11 mi
Set/2018: 97,11 mi Ago/2018: 97,12 mi
Total dos passivos 830.556,53
Set/2018: 835.018,54 Ago/2018: 823.531,92
Liquidez total 1,65 mi
Set/2018: 1,65 mi Ago/2018: 1,64 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,85% Ago/2018: 0,84%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Set/2018: 997.042 Ago/2018: 997.042
Número de cotistas 2.577
Set/2018: 2.459 Ago/2018: 2.412
Valor patrimonial por cota R$ 97,39
Set/2018: R$ 97,40 Ago/2018: R$ 97,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 651.289,59
└─ Por cota R$ 0,6532
Set/2018: 648.490,36 Ago/2018: 644.381,90
Contas a receber - Aluguéis 732.067,53
Set/2018: 732.067,53 Ago/2018: 732.067,53
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Set/2018: 95,50 mi Ago/2018: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Set/2018: 95,50 mi (100,00%) Ago/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Set/2018: 95,50 mi (100,00%) Ago/2018: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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