ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 16:28
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 96,12 mi | 95,70 mi | 95,67 mi |
| Patrimônio líquido | 95,17 mi | 95,19 mi | 95,63 mi |
| Total dos passivos | 943.625,11 | 514.923,77 | 38.391,55 |
| Liquidez total | 1,71 mi | 92,65 mi | 95,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,54% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
96,12 mi
Jan/2018: 95,70 mi
Dez/2017: 95,67 mi
Patrimônio líquido
95,17 mi
Jan/2018: 95,19 mi
Dez/2017: 95,63 mi
Total dos passivos
943.625,11
Jan/2018: 514.923,77
Dez/2017: 38.391,55
Liquidez total
1,71 mi
Jan/2018: 92,65 mi
Dez/2017: 95,67 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,54%
Dez/2017: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 1.432 | 213 | 937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,45 | R$ 95,47 | R$ 95,92 |
Número de cotas emitidas
997.042
Jan/2018: 997.042
Dez/2017: 997.042
Número de cotistas
1.432
Jan/2018: 213
Dez/2017: 937
Valor patrimonial por cota
R$ 95,45
Jan/2018: R$ 95,47
Dez/2017: R$ 95,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 796.893,92 | 362.125,32 | 38.391,55 |
| └─ Por cota | R$ 0,7993 | R$ 0,3632 | R$ 0,0385 |
| Contas a receber - Aluguéis | 720.776,39 | 2,99 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
796.893,92
└─ Por cota
R$ 0,7993
Jan/2018: 362.125,32
Dez/2017: 38.391,55
Contas a receber - Aluguéis
720.776,39
Jan/2018: 2,99 mi
Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
93,51 mi
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,51 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
93,51 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
93,51 mi
100,00%
Jan/2018: 0,00 (-)
Dez/2017: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi
100,00%
Jan/2018: 0,00 (-)
Dez/2017: 0,00 (-)