ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2018
Entrega 15/03/2018 16:28

Informes Periódicos

Fevereiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 96,12 mi
Jan/2018: 95,70 mi Dez/2017: 95,67 mi
Patrimônio líquido 95,17 mi
Jan/2018: 95,19 mi Dez/2017: 95,63 mi
Total dos passivos 943.625,11
Jan/2018: 514.923,77 Dez/2017: 38.391,55
Liquidez total 1,71 mi
Jan/2018: 92,65 mi Dez/2017: 95,67 mi
Índice de solvência 0,98%

Passivos / Ativo

Jan/2018: 0,54% Dez/2017: 0,04%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2018: - Dez/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Jan/2018: 997.042 Dez/2017: 997.042
Número de cotistas 1.432
Jan/2018: 213 Dez/2017: 937
Valor patrimonial por cota R$ 95,45
Jan/2018: R$ 95,47 Dez/2017: R$ 95,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 796.893,92
└─ Por cota R$ 0,7993
Jan/2018: 362.125,32 Dez/2017: 38.391,55
Contas a receber - Aluguéis 720.776,39
Jan/2018: 2,99 mi Dez/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2018: 0,00 Dez/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
93,51 mi
Jan/2018: 0,00 Dez/2017: 0,00
Imóveis acabados
93,51 mi 100,00%
Jan/2018: 0,00 (-) Dez/2017: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi 100,00%
Jan/2018: 0,00 (-) Dez/2017: 0,00 (-)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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