ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 18:35
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,92 mi | 95,80 mi | 96,12 mi |
| Patrimônio líquido | 95,10 mi | 95,11 mi | 95,17 mi |
| Total dos passivos | 813.277,03 | 685.351,36 | 943.625,11 |
| Liquidez total | 1,65 mi | 1,53 mi | 1,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,72% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,92 mi
Mar/2018: 95,80 mi
Fev/2018: 96,12 mi
Patrimônio líquido
95,10 mi
Mar/2018: 95,11 mi
Fev/2018: 95,17 mi
Total dos passivos
813.277,03
Mar/2018: 685.351,36
Fev/2018: 943.625,11
Liquidez total
1,65 mi
Mar/2018: 1,53 mi
Fev/2018: 1,71 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,72%
Fev/2018: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 1.994 | 1.820 | 1.432 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,38 | R$ 95,39 | R$ 95,45 |
Número de cotas emitidas
997.042
Mar/2018: 997.042
Fev/2018: 997.042
Número de cotistas
1.994
Mar/2018: 1.820
Fev/2018: 1.432
Valor patrimonial por cota
R$ 95,38
Mar/2018: R$ 95,39
Fev/2018: R$ 95,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 665.285,44 | 534.319,98 | 796.893,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,6673 | R$ 0,5359 | R$ 0,7993 |
| Contas a receber - Aluguéis | 732.067,52 | 732.067,52 | 720.776,39 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
665.285,44
└─ Por cota
R$ 0,6673
Mar/2018: 534.319,98
Fev/2018: 796.893,92
Contas a receber - Aluguéis
732.067,52
Mar/2018: 732.067,52
Fev/2018: 720.776,39
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
93,51 mi
Mar/2018: 93,51 mi
Fev/2018: 93,51 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
93,51 mi
100,00%
Mar/2018: 93,51 mi (100,00%)
Fev/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi
100,00%
Mar/2018: 93,51 mi (100,00%)
Fev/2018: 93,51 mi (100,00%)