ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2018
Entrega 15/05/2018 18:35

Informes Periódicos

Abril/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 95,92 mi
Mar/2018: 95,80 mi Fev/2018: 96,12 mi
Patrimônio líquido 95,10 mi
Mar/2018: 95,11 mi Fev/2018: 95,17 mi
Total dos passivos 813.277,03
Mar/2018: 685.351,36 Fev/2018: 943.625,11
Liquidez total 1,65 mi
Mar/2018: 1,53 mi Fev/2018: 1,71 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Mar/2018: 0,72% Fev/2018: 0,98%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2018: - Fev/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Mar/2018: 997.042 Fev/2018: 997.042
Número de cotistas 1.994
Mar/2018: 1.820 Fev/2018: 1.432
Valor patrimonial por cota R$ 95,38
Mar/2018: R$ 95,39 Fev/2018: R$ 95,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 665.285,44
└─ Por cota R$ 0,6673
Mar/2018: 534.319,98 Fev/2018: 796.893,92
Contas a receber - Aluguéis 732.067,52
Mar/2018: 732.067,52 Fev/2018: 720.776,39
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2018: 0,00 Fev/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
93,51 mi
Mar/2018: 93,51 mi Fev/2018: 93,51 mi
Imóveis acabados
93,51 mi 100,00%
Mar/2018: 93,51 mi (100,00%) Fev/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi 100,00%
Mar/2018: 93,51 mi (100,00%) Fev/2018: 93,51 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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