ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2018
Entrega 14/06/2018 14:23

Informes Periódicos

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 95,91 mi
Abr/2018: 95,92 mi Mar/2018: 95,80 mi
Patrimônio líquido 95,10 mi
Abr/2018: 95,10 mi Mar/2018: 95,11 mi
Total dos passivos 815.657,78
Abr/2018: 813.277,03 Mar/2018: 685.351,36
Liquidez total 1,66 mi
Abr/2018: 1,65 mi Mar/2018: 1,53 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 0,85% Mar/2018: 0,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Abr/2018: 997.042 Mar/2018: 997.042
Número de cotistas 2.075
Abr/2018: 1.994 Mar/2018: 1.820
Valor patrimonial por cota R$ 95,38
Abr/2018: R$ 95,38 Mar/2018: R$ 95,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 665.671,07
└─ Por cota R$ 0,6676
Abr/2018: 665.285,44 Mar/2018: 534.319,98
Contas a receber - Aluguéis 732.067,52
Abr/2018: 732.067,52 Mar/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2018: 0,00 Mar/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
93,51 mi
Abr/2018: 93,51 mi Mar/2018: 93,51 mi
Imóveis acabados
93,51 mi 100,00%
Abr/2018: 93,51 mi (100,00%) Mar/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi 100,00%
Abr/2018: 93,51 mi (100,00%) Mar/2018: 93,51 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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