ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 14:23
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,91 mi | 95,92 mi | 95,80 mi |
| Patrimônio líquido | 95,10 mi | 95,10 mi | 95,11 mi |
| Total dos passivos | 815.657,78 | 813.277,03 | 685.351,36 |
| Liquidez total | 1,66 mi | 1,65 mi | 1,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,85% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,91 mi
Abr/2018: 95,92 mi
Mar/2018: 95,80 mi
Patrimônio líquido
95,10 mi
Abr/2018: 95,10 mi
Mar/2018: 95,11 mi
Total dos passivos
815.657,78
Abr/2018: 813.277,03
Mar/2018: 685.351,36
Liquidez total
1,66 mi
Abr/2018: 1,65 mi
Mar/2018: 1,53 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,85%
Mar/2018: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 2.075 | 1.994 | 1.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,38 | R$ 95,38 | R$ 95,39 |
Número de cotas emitidas
997.042
Abr/2018: 997.042
Mar/2018: 997.042
Número de cotistas
2.075
Abr/2018: 1.994
Mar/2018: 1.820
Valor patrimonial por cota
R$ 95,38
Abr/2018: R$ 95,38
Mar/2018: R$ 95,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 665.671,07 | 665.285,44 | 534.319,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,6676 | R$ 0,6673 | R$ 0,5359 |
| Contas a receber - Aluguéis | 732.067,52 | 732.067,52 | 732.067,52 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
665.671,07
└─ Por cota
R$ 0,6676
Abr/2018: 665.285,44
Mar/2018: 534.319,98
Contas a receber - Aluguéis
732.067,52
Abr/2018: 732.067,52
Mar/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
93,51 mi
Abr/2018: 93,51 mi
Mar/2018: 93,51 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
93,51 mi
100,00%
Abr/2018: 93,51 mi (100,00%)
Mar/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi
100,00%
Abr/2018: 93,51 mi (100,00%)
Mar/2018: 93,51 mi (100,00%)