ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 23:30
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,90 mi | 95,91 mi | 95,92 mi |
| Patrimônio líquido | 97,11 mi | 95,10 mi | 95,10 mi |
| Total dos passivos | 787.667,76 | 815.657,78 | 813.277,03 |
| Liquidez total | 1,67 mi | 1,66 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,85% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,90 mi
Mai/2018: 95,91 mi
Abr/2018: 95,92 mi
Patrimônio líquido
97,11 mi
Mai/2018: 95,10 mi
Abr/2018: 95,10 mi
Total dos passivos
787.667,76
Mai/2018: 815.657,78
Abr/2018: 813.277,03
Liquidez total
1,67 mi
Mai/2018: 1,66 mi
Abr/2018: 1,65 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,85%
Abr/2018: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 2.087 | 2.075 | 1.994 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 95,38 | R$ 95,38 |
Número de cotas emitidas
997.042
Mai/2018: 997.042
Abr/2018: 997.042
Número de cotistas
2.087
Mai/2018: 2.075
Abr/2018: 1.994
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Mai/2018: R$ 95,38
Abr/2018: R$ 95,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 638.121,34 | 665.671,07 | 665.285,44 |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6676 | R$ 0,6673 |
| Contas a receber - Aluguéis | 732.067,52 | 732.067,52 | 732.067,52 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
638.121,34
└─ Por cota
R$ 0,6400
Mai/2018: 665.671,07
Abr/2018: 665.285,44
Contas a receber - Aluguéis
732.067,52
Mai/2018: 732.067,52
Abr/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Mai/2018: 93,51 mi
Abr/2018: 93,51 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Mai/2018: 93,51 mi (100,00%)
Abr/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Mai/2018: 93,51 mi (100,00%)
Abr/2018: 93,51 mi (100,00%)