ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 13/07/2018 23:30

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,90 mi
Mai/2018: 95,91 mi Abr/2018: 95,92 mi
Patrimônio líquido 97,11 mi
Mai/2018: 95,10 mi Abr/2018: 95,10 mi
Total dos passivos 787.667,76
Mai/2018: 815.657,78 Abr/2018: 813.277,03
Liquidez total 1,67 mi
Mai/2018: 1,66 mi Abr/2018: 1,65 mi
Índice de solvência 0,80%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 0,85% Abr/2018: 0,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Mai/2018: 997.042 Abr/2018: 997.042
Número de cotistas 2.087
Mai/2018: 2.075 Abr/2018: 1.994
Valor patrimonial por cota R$ 97,40
Mai/2018: R$ 95,38 Abr/2018: R$ 95,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 638.121,34
└─ Por cota R$ 0,6400
Mai/2018: 665.671,07 Abr/2018: 665.285,44
Contas a receber - Aluguéis 732.067,52
Mai/2018: 732.067,52 Abr/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2018: 0,00 Abr/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Mai/2018: 93,51 mi Abr/2018: 93,51 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Mai/2018: 93,51 mi (100,00%) Abr/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Mai/2018: 93,51 mi (100,00%) Abr/2018: 93,51 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

Artigos sobre ALZR11

Ver todos os artigos →