ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 14/12/2018 19:14

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,92 mi
Out/2018: 97,94 mi Set/2018: 97,95 mi
Patrimônio líquido 97,12 mi
Out/2018: 97,11 mi Set/2018: 97,11 mi
Total dos passivos 808.982,16
Out/2018: 830.556,53 Set/2018: 835.018,54
Liquidez total 1,65 mi
Out/2018: 1,65 mi Set/2018: 1,65 mi
Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Out/2018: 0,85% Set/2018: 0,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Out/2018: 997.042 Set/2018: 997.042
Número de cotistas 2.782
Out/2018: 2.577 Set/2018: 2.459
Valor patrimonial por cota R$ 97,40
Out/2018: R$ 97,39 Set/2018: R$ 97,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 649.218,64
└─ Por cota R$ 0,6511
Out/2018: 651.289,59 Set/2018: 648.490,36
Contas a receber - Aluguéis 732.067,53
Out/2018: 732.067,53 Set/2018: 732.067,53
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Out/2018: 95,50 mi Set/2018: 95,50 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Out/2018: 95,50 mi (100,00%) Set/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Out/2018: 95,50 mi (100,00%) Set/2018: 95,50 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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