ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:14
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,92 mi | 97,94 mi | 97,95 mi |
| Patrimônio líquido | 97,12 mi | 97,11 mi | 97,11 mi |
| Total dos passivos | 808.982,16 | 830.556,53 | 835.018,54 |
| Liquidez total | 1,65 mi | 1,65 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,85% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,92 mi
Out/2018: 97,94 mi
Set/2018: 97,95 mi
Patrimônio líquido
97,12 mi
Out/2018: 97,11 mi
Set/2018: 97,11 mi
Total dos passivos
808.982,16
Out/2018: 830.556,53
Set/2018: 835.018,54
Liquidez total
1,65 mi
Out/2018: 1,65 mi
Set/2018: 1,65 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,85%
Set/2018: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 2.782 | 2.577 | 2.459 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 97,39 | R$ 97,40 |
Número de cotas emitidas
997.042
Out/2018: 997.042
Set/2018: 997.042
Número de cotistas
2.782
Out/2018: 2.577
Set/2018: 2.459
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Out/2018: R$ 97,39
Set/2018: R$ 97,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 649.218,64 | 651.289,59 | 648.490,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,6511 | R$ 0,6532 | R$ 0,6504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 732.067,53 | 732.067,53 | 732.067,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
649.218,64
└─ Por cota
R$ 0,6511
Out/2018: 651.289,59
Set/2018: 648.490,36
Contas a receber - Aluguéis
732.067,53
Out/2018: 732.067,53
Set/2018: 732.067,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Out/2018: 95,50 mi
Set/2018: 95,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Out/2018: 95,50 mi (100,00%)
Set/2018: 95,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Out/2018: 95,50 mi (100,00%)
Set/2018: 95,50 mi (100,00%)