ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 11:16
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,95 mi | 97,90 mi | 95,91 mi |
| Patrimônio líquido | 97,10 mi | 97,11 mi | 95,10 mi |
| Total dos passivos | 850.015,19 | 787.667,76 | 815.657,78 |
| Liquidez total | 1,65 mi | 1,67 mi | 1,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,80% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,95 mi
Jun/2018: 97,90 mi
Mai/2018: 95,91 mi
Patrimônio líquido
97,10 mi
Jun/2018: 97,11 mi
Mai/2018: 95,10 mi
Total dos passivos
850.015,19
Jun/2018: 787.667,76
Mai/2018: 815.657,78
Liquidez total
1,65 mi
Jun/2018: 1,67 mi
Mai/2018: 1,66 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,80%
Mai/2018: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 2.252 | 2.087 | 2.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,39 | R$ 97,40 | R$ 95,38 |
Número de cotas emitidas
997.042
Jun/2018: 997.042
Mai/2018: 997.042
Número de cotistas
2.252
Jun/2018: 2.087
Mai/2018: 2.075
Valor patrimonial por cota
R$ 97,39
Jun/2018: R$ 97,40
Mai/2018: R$ 95,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 649.476,35 | 638.121,34 | 665.671,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,6514 | R$ 0,6400 | R$ 0,6676 |
| Contas a receber - Aluguéis | 732.067,52 | 732.067,52 | 732.067,52 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
649.476,35
└─ Por cota
R$ 0,6514
Jun/2018: 638.121,34
Mai/2018: 665.671,07
Contas a receber - Aluguéis
732.067,52
Jun/2018: 732.067,52
Mai/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
95,50 mi
Jun/2018: 95,50 mi
Mai/2018: 93,51 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
95,50 mi
100,00%
|
95,50 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
95,50 mi
100,00%
Jun/2018: 95,50 mi (100,00%)
Mai/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi
100,00%
Jun/2018: 95,50 mi (100,00%)
Mai/2018: 93,51 mi (100,00%)