ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2018
Entrega 15/08/2018 11:16

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 97,95 mi
Jun/2018: 97,90 mi Mai/2018: 95,91 mi
Patrimônio líquido 97,10 mi
Jun/2018: 97,11 mi Mai/2018: 95,10 mi
Total dos passivos 850.015,19
Jun/2018: 787.667,76 Mai/2018: 815.657,78
Liquidez total 1,65 mi
Jun/2018: 1,67 mi Mai/2018: 1,66 mi
Índice de solvência 0,87%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 0,80% Mai/2018: 0,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Jun/2018: 997.042 Mai/2018: 997.042
Número de cotistas 2.252
Jun/2018: 2.087 Mai/2018: 2.075
Valor patrimonial por cota R$ 97,39
Jun/2018: R$ 97,40 Mai/2018: R$ 95,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 649.476,35
└─ Por cota R$ 0,6514
Jun/2018: 638.121,34 Mai/2018: 665.671,07
Contas a receber - Aluguéis 732.067,52
Jun/2018: 732.067,52 Mai/2018: 732.067,52
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2018: 0,00 Mai/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
95,50 mi
Jun/2018: 95,50 mi Mai/2018: 93,51 mi
Imóveis acabados
95,50 mi 100,00%
Jun/2018: 95,50 mi (100,00%) Mai/2018: 93,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
95,50 mi 100,00%
Jun/2018: 95,50 mi (100,00%) Mai/2018: 93,51 mi (100,00%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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