ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2018
Entrega 13/04/2018 19:03

Informes Periódicos

Março/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 95,80 mi
Fev/2018: 96,12 mi Jan/2018: 95,70 mi
Patrimônio líquido 95,11 mi
Fev/2018: 95,17 mi Jan/2018: 95,19 mi
Total dos passivos 685.351,36
Fev/2018: 943.625,11 Jan/2018: 514.923,77
Liquidez total 1,53 mi
Fev/2018: 1,71 mi Jan/2018: 92,65 mi
Índice de solvência 0,72%

Passivos / Ativo

Fev/2018: 0,98% Jan/2018: 0,54%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2018: - Jan/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 997.042
Fev/2018: 997.042 Jan/2018: 997.042
Número de cotistas 1.820
Fev/2018: 1.432 Jan/2018: 213
Valor patrimonial por cota R$ 95,39
Fev/2018: R$ 95,45 Jan/2018: R$ 95,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 534.319,98
└─ Por cota R$ 0,5359
Fev/2018: 796.893,92 Jan/2018: 362.125,32
Contas a receber - Aluguéis 732.067,52
Fev/2018: 720.776,39 Jan/2018: 2,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2018: 0,00 Jan/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
93,51 mi
Fev/2018: 93,51 mi Jan/2018: 0,00
Imóveis acabados
93,51 mi 100,00%
Fev/2018: 93,51 mi (100,00%) Jan/2018: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi 100,00%
Fev/2018: 93,51 mi (100,00%) Jan/2018: 0,00 (-)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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