ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 19:03
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,80 mi | 96,12 mi | 95,70 mi |
| Patrimônio líquido | 95,11 mi | 95,17 mi | 95,19 mi |
| Total dos passivos | 685.351,36 | 943.625,11 | 514.923,77 |
| Liquidez total | 1,53 mi | 1,71 mi | 92,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,98% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,80 mi
Fev/2018: 96,12 mi
Jan/2018: 95,70 mi
Patrimônio líquido
95,11 mi
Fev/2018: 95,17 mi
Jan/2018: 95,19 mi
Total dos passivos
685.351,36
Fev/2018: 943.625,11
Jan/2018: 514.923,77
Liquidez total
1,53 mi
Fev/2018: 1,71 mi
Jan/2018: 92,65 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 0,98%
Jan/2018: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.042 | 997.042 | 997.042 |
| Número de cotistas | 1.820 | 1.432 | 213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,39 | R$ 95,45 | R$ 95,47 |
Número de cotas emitidas
997.042
Fev/2018: 997.042
Jan/2018: 997.042
Número de cotistas
1.820
Fev/2018: 1.432
Jan/2018: 213
Valor patrimonial por cota
R$ 95,39
Fev/2018: R$ 95,45
Jan/2018: R$ 95,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 534.319,98 | 796.893,92 | 362.125,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,5359 | R$ 0,7993 | R$ 0,3632 |
| Contas a receber - Aluguéis | 732.067,52 | 720.776,39 | 2,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
534.319,98
└─ Por cota
R$ 0,5359
Fev/2018: 796.893,92
Jan/2018: 362.125,32
Contas a receber - Aluguéis
732.067,52
Fev/2018: 720.776,39
Jan/2018: 2,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
93,51 mi
Fev/2018: 93,51 mi
Jan/2018: 0,00
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
93,51 mi
100,00%
|
93,51 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
93,51 mi
100,00%
Fev/2018: 93,51 mi (100,00%)
Jan/2018: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
93,51 mi
100,00%
Fev/2018: 93,51 mi (100,00%)
Jan/2018: 0,00 (-)