Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ticker ALZR11) divulgou suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela KPMG, que emitiu opinião sem ressalvas, atestando a conformidade com as normas contábeis vigentes. O patrimônio líquido do fundo alcançou R$ 1,305 bilhão, com um lucro líquido de R$ 132,7 milhões no período, representando um retorno sobre o patrimônio de 10,26%. O valor patrimonial da cota ficou em R$ 10,68, após um desdobramento na proporção 1:10 realizado em maio de 2025.

A carteira do fundo é majoritariamente composta por propriedades para investimento, que representam 86,6% do patrimônio líquido, avaliadas a valor justo com base em laudos independentes. Os imóveis estão integralmente arrendados, com receita de aluguéis de R$ 86 milhões no período. O fundo também mantém aplicações em cotas de outros FIIs e CRIs, totalizando R$ 363,4 milhões. Foram realizadas aquisições e vendas significativas de imóveis, incluindo operações de venda e leaseback, financiadas parcialmente por captação de recursos que somaram R$ 347 milhões em obrigações.

Quanto à distribuição de resultados, o fundo manteve sua política de distribuir mensalmente antecipações de rendimentos, totalizando R$ 120,7 milhões no período, equivalentes a 100% do lucro base caixa. Os principais riscos identificados incluem volatilidade do valor justo dos imóveis, concentração em receitas de aluguel, exposição a fatores macroeconômicos e riscos tributários e jurídicos, com a administradora implementando medidas para mitigá-los, sem garantia de eliminação total.