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ALZR11 Cotação: R$ 9,40 Queda de 3,09%

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ALZR11

FII

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FII

Cotação: R$ 9,40

Queda de 3,09%

R$ por cota · 03/11/2026 13:41 · B3

DY 12m
10,70%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do ALZR11

Imóveis
20
para renda, prontos
Área total
308.287 m²
Vacância
0,00%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ALZR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 1,30 bi 67,5%
Cotas de FIIsR$ 586 mi 30,4%
Ações de SPEsR$ 39,5 mi 2,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do ALZR11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
CD Mercado Livre0,0%6,4%
Galpao Femsa0,0%5,4%
OBA Hortifruti - CD Sumare0,0%5,3%
Emprendimento Pueri Domus0,0%4,6%
Assai - Bangu RJ0,0%3,5%
Bauducco - Guarulhos0,0%3,3%
Dasa - Sumare0,0%3,0%
Air Liquide - Galpao Vila Carioca0,0%2,9%
Editora Moderna Santillana - Belenzinho0,0%2,9%
Atento Del Castilho0,0%2,5%
CDB - Morumbi0,0%2,1%
Decathlon - Morumbi0,0%2,1%
Imovel Globo - Jardim Botanico0,0%2,0%
OBA Hortifruti - SJRP0,0%1,5%
Dasa - Ascendino Reis0,0%1,1%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
21,4%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
18,0%
Passivo total
R$ 385 mi
Passivo do ALZR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,36 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 31,6 mi1,8%
Adiantamento por venda de imóveis R$ 100 mil0,0%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 345 mi19,6%
Provisões para contingências R$ 282 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 6,37 mi0,4%
Passivo totalR$ 385 mi21,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 31,6 mi de compra de imóveis + R$ 345 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 1,76 bi = 21,4%: R$ 21,4 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ALZR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.757.564.858,60
agosto de 2026R$ 1.758.690.658,65
julho de 2026R$ 1.773.014.664,80
junho de 2026R$ 1.773.434.384,09
maio de 2026R$ 1.755.504.582,43
abril de 2026R$ 1.736.260.114,76
março de 2026R$ 1.486.717.530,70
fevereiro de 2026R$ 1.353.278.644,60
janeiro de 2026R$ 1.299.853.108,46
dezembro de 2025R$ 1.300.994.832,06
novembro de 2025R$ 1.301.443.456,05
outubro de 2025R$ 1.303.041.750,32
setembro de 2025R$ 1.302.910.581,76
agosto de 2025R$ 1.305.279.166,71
julho de 2025R$ 1.317.134.585,24
junho de 2025R$ 1.319.772.054,67
maio de 2025R$ 1.278.573.419,98
abril de 2025R$ 1.274.128.693,80
março de 2025R$ 1.272.157.932,15
fevereiro de 2025R$ 1.268.381.861,84
janeiro de 2025R$ 1.266.506.123,73
dezembro de 2024R$ 1.261.927.103,57
novembro de 2024R$ 1.279.322.194,06
outubro de 2024R$ 1.288.080.789,12
setembro de 2024R$ 1.290.578.615,61
agosto de 2024R$ 1.297.433.532,74
julho de 2024R$ 1.307.424.361,27
junho de 2024R$ 1.293.278.937,98
maio de 2024R$ 1.138.704.621,48
abril de 2024R$ 1.044.422.993,15
março de 2024R$ 1.046.519.055,85
fevereiro de 2024R$ 1.047.943.303,45
janeiro de 2024R$ 1.048.317.490,34
dezembro de 2023R$ 1.039.173.322,38
novembro de 2023R$ 1.054.548.638,60
outubro de 2023R$ 1.059.348.544,85
setembro de 2023R$ 1.040.889.348,39
agosto de 2023R$ 1.047.620.740,62
julho de 2023R$ 1.049.505.903,99
junho de 2023R$ 1.051.986.451,99
maio de 2023R$ 812.381.314,05
abril de 2023R$ 734.402.837,11
março de 2023R$ 732.928.810,46
fevereiro de 2023R$ 733.501.397,18
janeiro de 2023R$ 733.923.761,30
dezembro de 2022R$ 739.972.087,35
novembro de 2022R$ 740.337.456,78
outubro de 2022R$ 740.550.891,02
setembro de 2022R$ 740.045.968,09
agosto de 2022R$ 741.305.529,88
julho de 2022R$ 663.016.738,46
junho de 2022R$ 620.985.369,48
maio de 2022R$ 623.555.760,98
abril de 2022R$ 642.161.227,02
março de 2022R$ 642.298.148,70
fevereiro de 2022R$ 642.319.758,26
janeiro de 2022R$ 642.593.457,02
dezembro de 2021R$ 642.677.411,67
novembro de 2021R$ 643.082.533,83
outubro de 2021R$ 643.007.668,69

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ALZR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026213.940
agosto de 2026209.909
julho de 2026206.111
junho de 2026203.139
maio de 2026201.297
abril de 2026200.008
março de 2026196.632
fevereiro de 2026188.609
janeiro de 2026182.932
dezembro de 2025178.582
novembro de 2025176.535
outubro de 2025172.911
setembro de 2025170.603
agosto de 2025167.464
julho de 2025165.613
junho de 2025164.422
maio de 2025160.400
abril de 2025153.311
março de 2025152.691
fevereiro de 2025152.998
janeiro de 2025154.545
dezembro de 2024155.269
novembro de 2024153.709
outubro de 2024154.533
setembro de 2024157.190
agosto de 2024154.920
julho de 2024153.681
junho de 2024151.678
maio de 2024150.681
abril de 2024146.225
março de 2024146.962
fevereiro de 2024147.616
janeiro de 2024150.227
dezembro de 2023149.502
novembro de 2023148.351
outubro de 2023147.506
setembro de 2023146.409
agosto de 2023142.847
julho de 2023139.441
junho de 2023135.095
maio de 2023124.972
abril de 2023120.727
março de 2023118.972
fevereiro de 2023119.096
janeiro de 2023119.345
dezembro de 2022118.293
novembro de 2022117.931
outubro de 2022118.301
setembro de 2022115.532
agosto de 2022112.691
julho de 2022110.666
junho de 2022106.047
maio de 2022100.749
abril de 2022100.312
março de 202299.839
fevereiro de 202298.531
janeiro de 202298.441
dezembro de 202197.533
novembro de 202197.121
outubro de 202196.170

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ALZR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202621,4%
agosto de 202621,4%
julho de 202621,0%
junho de 202621,0%
maio de 202621,4%
abril de 202621,7%
março de 202626,5%
fevereiro de 202630,8%
janeiro de 202632,2%
dezembro de 202532,3%
novembro de 202529,9%
outubro de 202530,0%
setembro de 202531,2%
agosto de 202531,0%
julho de 202530,4%
junho de 202530,4%
maio de 202531,5%
abril de 202525,9%
março de 202527,2%
fevereiro de 202527,3%
janeiro de 202527,4%
dezembro de 202422,7%
novembro de 202422,5%
outubro de 202422,4%
setembro de 202429,7%
agosto de 202426,0%
julho de 202427,3%
junho de 202413,2%
maio de 202415,0%
abril de 202416,4%
março de 202416,4%
fevereiro de 202416,4%
janeiro de 202416,5%
dezembro de 202316,7%
novembro de 202316,1%
outubro de 202316,1%
setembro de 202316,4%
agosto de 202316,1%
julho de 202316,1%
junho de 202316,1%
maio de 202320,9%
abril de 202323,1%
março de 202323,4%
fevereiro de 202323,4%
janeiro de 202323,5%
dezembro de 202222,7%
novembro de 202223,5%
outubro de 202223,5%
setembro de 202223,5%
agosto de 202223,5%
julho de 202242,3%
junho de 202245,1%
maio de 202244,9%
abril de 202240,8%
março de 202240,8%
fevereiro de 202240,7%
janeiro de 202240,7%
dezembro de 202140,7%
novembro de 202145,9%
outubro de 202145,9%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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