AFHI11 Cotação: R$ 90,67 Queda de 2,51%
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FIIAF INVEST CRI FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Cotação: R$ 90,67
Queda de 2,51%R$ por cota · 03/11/2026 14:52 · B3
- DY 12m
- 13,28%
- P/VP
- 0,94
Ativos do AFHI11
- Ativos de crédito
- 65
- 65 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 455 mi
- Maior posição
- 5,2%
- do crédito
- 10 maiores
- 37,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 470 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 23,4 mi | 5,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 21,3 mi | 4,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 19,5 mi | 4,3% |
| ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | R$ 18,2 mi | 4,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 16,7 mi | 3,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 15,8 mi | 3,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 15,1 mi | 3,3% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | R$ 15,0 mi | 3,3% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,9 mi | 2,8% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,7 mi | 2,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,5 mi | 2,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,5 mi | 2,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 10,7 mi | 2,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,97 mi | 2,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,72 mi | 2,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 547 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 416 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 131 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 547 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 508 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 508.419.976,09 |
| agosto de 2026 | R$ 505.166.737,99 |
| julho de 2026 | R$ 503.539.844,43 |
| junho de 2026 | R$ 500.754.164,78 |
| maio de 2026 | R$ 456.555.370,03 |
| abril de 2026 | R$ 457.271.776,55 |
| março de 2026 | R$ 455.471.231,44 |
| fevereiro de 2026 | R$ 456.181.244,63 |
| janeiro de 2026 | R$ 455.375.391,67 |
| dezembro de 2025 | R$ 452.869.788,71 |
| novembro de 2025 | R$ 430.678.521,38 |
| outubro de 2025 | R$ 429.289.139,76 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 40.640 |
| agosto de 2026 | 39.265 |
| julho de 2026 | 38.727 |
| junho de 2026 | 38.773 |
| maio de 2026 | 38.646 |
| abril de 2026 | 38.622 |
| março de 2026 | 38.529 |
| fevereiro de 2026 | 38.231 |
| janeiro de 2026 | 37.891 |
| dezembro de 2025 | 37.615 |
| novembro de 2025 | 37.566 |
| outubro de 2025 | 37.582 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.