Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
Fundo
Classificação
- RMBS11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
- RZAK11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
Gestor
- RMBS11
- REC Gestão de Recursos
- RZAK11
- Riza Allocation Gestora de Recursos
Preço e valor
Cotação
- RMBS11
- R$ 6,96
- RZAK11
- R$ 71,50
P/VP
- RMBS11
- 0,83
- RZAK11
- 0,81
Rendimentos
DY 12 meses
- RMBS11
- 15,01%
- RZAK11
- 18,04%
Rendimentos em 12 meses
- RMBS11
- R$ 1,04 por cota
- RZAK11
- R$ 12,90 por cota
Último rendimento
- RMBS11
- R$ 0,08 data-com 07/10/2026
- RZAK11
- R$ 1,05 data-com 15/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- RMBS11
- R$ 21,4 mi
- RZAK11
- R$ 782 mi
Liquidez média diária
- RMBS11
- R$ 8,65 mil 30 pregões
- RZAK11
- R$ 1,19 mi 30 pregões
Cotistas
- RMBS11
- 4.313
- RZAK11
- 42.653
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- RMBS11
- 0,0%
- RZAK11
- 0,0% +5,6% em outros valores a pagar
Passivo ÷ ativo
- RMBS11
- 1,1%
- RZAK11
- 5,4%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- RMBS11
- –
- RZAK11
- 11,9%
Queda máxima
- RMBS11
- –
- RZAK11
- −8,9%
Retorno
Retorno em 2 anos com rendimentos reinvestidos
- RMBS11
- +25,3%
- RZAK11
- +0,1%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Retorno com rendimentos reinvestidos
jan/26 a set/26- RMBS11 +25,3%
- RZAK11 +0,1%
- IFIX −2,7%
- CDI líquido +7,8%
Ver dados
| Mês | RMBS11 | RZAK11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | +25,3% | +0,1% | −2,7% | +7,8% |
| agosto de 2026 | +19,6% | +0,4% | −2,6% | +6,8% |
| julho de 2026 | +24,5% | −0,6% | −1,1% | +5,8% |
| junho de 2026 | +14,5% | −0,5% | −0,8% | +4,8% |
| maio de 2026 | +20,8% | +2,4% | +0,4% | +3,8% |
| abril de 2026 | +15,1% | +3,7% | +1,8% | +2,8% |
| março de 2026 | +14,0% | +0,7% | +0,2% | +1,9% |
| fevereiro de 2026 | +7,9% | −0,3% | +1,3% | +0,8% |
| janeiro de 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de janeiro de 2026, com os rendimentos reinvestidos. Retorno passado não garante retorno futuro.
Desde jan/26: o RMBS11 começou a ser negociado então.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.