Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
Fundo
Classificação
- EXES11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
- KNSC11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
- RZAK11
- Papel · Híbrido IPCA e CDI
Gestor
- EXES11
- Exes Gestora de Recursos
- KNSC11
- Kinea Investimentos
- RZAK11
- Riza Allocation Gestora de Recursos
Preço e valor
Cotação
- EXES11
- R$ 9,57
- KNSC11
- R$ 8,30
- RZAK11
- R$ 71,27
P/VP
- EXES11
- 0,99
- KNSC11
- 0,94
- RZAK11
- 0,80
Rendimentos
DY 12 meses
- EXES11
- 16,30%
- KNSC11
- 13,61%
- RZAK11
- 18,10%
Rendimentos em 12 meses
- EXES11
- R$ 1,56 por cota
- KNSC11
- R$ 1,13 por cota
- RZAK11
- R$ 12,90 por cota
Último rendimento
- EXES11
- R$ 0,13 data-com 20/10/2026
- KNSC11
- R$ 0,08 data-com 30/10/2026
- RZAK11
- R$ 1,05 data-com 15/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- EXES11
- R$ 136 mi
- KNSC11
- R$ 2,09 bi
- RZAK11
- R$ 782 mi
Liquidez média diária
- EXES11
- R$ 228 mil 30 pregões
- KNSC11
- R$ 6,51 mi 30 pregões
- RZAK11
- R$ 1,19 mi 30 pregões
Cotistas
- EXES11
- 3.140
- KNSC11
- 271.384
- RZAK11
- 42.653
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- EXES11
- 0,0% +6,3% em outros valores a pagar
- KNSC11
- 0,0%
- RZAK11
- 0,0% +5,6% em outros valores a pagar
Passivo ÷ ativo
- EXES11
- 6,0%
- KNSC11
- 1,0%
- RZAK11
- 5,4%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- EXES11
- 7,4%
- KNSC11
- 11,3%
- RZAK11
- 11,9%
Queda máxima
- EXES11
- −2,5%
- KNSC11
- −7,3%
- RZAK11
- −8,9%
Retorno
Retorno em 5 anos com rendimentos reinvestidos
- EXES11
- +59,6%
- KNSC11
- +60,5%
- RZAK11
- +61,5%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Retorno com rendimentos reinvestidos
jun/22 a set/26- EXES11 +59,6%
- KNSC11 +60,5%
- RZAK11 +61,5%
- IFIX +34,3%
- CDI líquido +56,1%
Ver dados
| Mês | EXES11 | KNSC11 | RZAK11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | +59,6% | +60,5% | +61,5% | +34,3% | +56,1% |
| agosto de 2026 | +58,0% | +60,2% | +62,1% | +34,6% | +54,7% |
| julho de 2026 | +57,2% | +57,4% | +60,4% | +36,6% | +53,3% |
| junho de 2026 | +56,0% | +57,2% | +60,6% | +37,0% | +51,7% |
| maio de 2026 | +53,0% | +56,0% | +65,2% | +38,7% | +50,3% |
| abril de 2026 | +52,2% | +54,8% | +67,4% | +40,6% | +48,9% |
| março de 2026 | +45,1% | +49,6% | +62,6% | +38,5% | +47,5% |
| fevereiro de 2026 | +45,1% | +50,8% | +60,9% | +40,0% | +46,0% |
| janeiro de 2026 | +42,1% | +48,9% | +61,4% | +38,1% | +44,8% |
| dezembro de 2025 | +41,5% | +41,6% | +52,6% | +35,1% | +43,4% |
| novembro de 2025 | +40,1% | +37,6% | +48,6% | +31,0% | +41,9% |
| outubro de 2025 | +40,8% | +38,4% | +46,7% | +28,6% | +40,7% |
| setembro de 2025 | +41,1% | +37,0% | +45,3% | +28,4% | +39,2% |
| agosto de 2025 | +40,7% | +35,6% | +41,1% | +24,4% | +37,7% |
| julho de 2025 | +31,4% | +34,9% | +40,4% | +22,9% | +36,4% |
| junho de 2025 | +29,5% | +34,9% | +37,8% | +24,6% | +34,9% |
| maio de 2025 | +28,4% | +34,2% | +35,7% | +23,9% | +33,7% |
| abril de 2025 | +25,7% | +27,6% | +36,0% | +22,1% | +32,4% |
| março de 2025 | +24,5% | +26,5% | +35,7% | +18,5% | +31,2% |
| fevereiro de 2025 | +22,6% | +23,7% | +26,7% | +11,7% | +30,1% |
| janeiro de 2025 | +20,9% | +15,7% | +21,8% | +8,1% | +29,1% |
| dezembro de 2024 | +20,7% | +24,4% | +19,2% | +11,5% | +28,0% |
| novembro de 2024 | +20,6% | +20,3% | +19,7% | +12,2% | +26,9% |
| outubro de 2024 | +19,3% | +22,4% | +17,6% | +14,7% | +26,1% |
| setembro de 2024 | +18,0% | +27,3% | +17,1% | +18,3% | +25,1% |
| agosto de 2024 | +15,5% | +25,6% | +21,0% | +21,4% | +24,2% |
| julho de 2024 | +18,8% | +24,9% | +20,1% | +20,4% | +23,3% |
| junho de 2024 | +16,8% | +22,3% | +18,5% | +19,8% | +22,4% |
| maio de 2024 | +15,2% | +21,2% | +19,7% | +21,0% | +21,6% |
| abril de 2024 | +14,7% | +19,3% | +20,5% | +21,0% | +20,7% |
| março de 2024 | +1,0% | +19,6% | +22,4% | +21,9% | +19,8% |
| fevereiro de 2024 | +1,0% | +17,3% | +19,5% | +20,2% | +19,0% |
| janeiro de 2024 | +1,0% | +15,4% | +17,8% | +19,3% | +18,2% |
| dezembro de 2023 | +0,1% | +15,0% | +17,4% | +18,5% | +17,2% |
| novembro de 2023 | +0,1% | +10,6% | +10,2% | +13,6% | +16,3% |
| outubro de 2023 | −2,1% | +8,6% | +19,8% | +12,9% | +15,4% |
| setembro de 2023 | −7,2% | +12,9% | +19,0% | +15,2% | +14,4% |
| agosto de 2023 | −7,2% | +10,5% | +15,5% | +14,9% | +13,5% |
| julho de 2023 | −7,2% | +7,4% | +16,9% | +14,4% | +12,4% |
| junho de 2023 | −7,2% | +6,5% | +15,4% | +12,9% | +11,4% |
| maio de 2023 | −7,2% | +7,6% | +14,6% | +7,8% | +10,4% |
| abril de 2023 | +5,1% | +0,5% | +11,1% | +2,2% | +9,3% |
| março de 2023 | +5,1% | −0,4% | +12,1% | −1,2% | +8,5% |
| fevereiro de 2023 | +5,1% | −0,8% | +14,3% | +0,5% | +7,4% |
| janeiro de 2023 | +5,1% | −0,6% | +13,5% | +0,9% | +6,6% |
| dezembro de 2022 | +4,4% | −3,4% | +9,8% | +2,6% | +5,6% |
| novembro de 2022 | +3,8% | −5,0% | +9,2% | +2,6% | +4,6% |
| outubro de 2022 | +1,2% | −2,3% | +11,4% | +7,0% | +3,7% |
| setembro de 2022 | +1,2% | −6,2% | +10,5% | +7,0% | +2,8% |
| agosto de 2022 | +1,2% | −7,4% | +6,1% | +6,5% | +1,9% |
| julho de 2022 | +1,1% | −1,9% | +3,7% | +0,7% | +0,9% |
| junho de 2022 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de junho de 2022, com os rendimentos reinvestidos. Retorno passado não garante retorno futuro.
Desde jun/22: o EXES11 começou a ser negociado então.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.