Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
sexta, 7 de agosto
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quinta, 6 de agosto
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ETHY11 · Informe diário · 06/08/2026
Cota oscilou de R$ 49,61 (dia 3) para R$ 50,56 (dia 6), sem captações ou resgates no períodoO documento é o informe diário do fundo ETHY11 e apresenta os dados de cotas, patrimônio e cotistas referentes aos dias 3 a 6 de agosto de 2026. A cota do fundo variou no período, começando em 49,61 reais no dia 3, subindo para 51,11 reais no dia 5 e fechando em 50,56 reais no dia 6, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 acompanhou essa variação,
quarta, 5 de agosto
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ETHY11 · Informe diário · 05/08/2026
Cota subiu de R$ 49,61 para R$ 51,11 entre 3 e 5 de agosto de 2026, sem captações ou resgatesO informe diário do fundo ETHY11, referente aos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2026, mostra a evolução do valor das cotas e do patrimônio líquido sem qualquer captação ou resgate registrado. A cota iniciou o período em 49,61 reais e subiu para 51,11 reais no último dia, com aumento gradual em cada data informada. O patrimônio líquido passou de 40,9 milhões de reais para 42,2 milhões de reais, enquanto
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terça, 4 de agosto
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ETHY11 · Informe diário · 04/08/2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 41.545.221,15 em 4 de agosto, com cota a R$ 50,35784381 e 3.955 cotistasO informe diário do fundo ETHY11 traz os dados de performance para os dias 3 e 4 de agosto de 2026. No dia 3 a cota foi cotada em 49,60773653 reais, o patrimônio líquido atingiu 40.926.382,64 reais e o total da carteira ficou em 42.074.863,41 reais, com 3.943 cotistas. No dia 4 esses números subiram para 50,35784381 reais na cota, 41.545.221,15 reais no patrimônio líquido e 42.695.582,61 reais no
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segunda, 3 de agosto
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ETHY11 · Informe diário · 03/08/2026
Em 03 de agosto de 2026, sem captações ou resgates, cota de R$ 49,6077 e patrimônio líquido de R$ 40.926.382,64O informe diário do fundo ETHY11, relativo ao dia 03 de agosto de 2026, apresenta os dados operacionais e patrimoniais da data, sem registrar captações ou resgates no período. O valor da cota ficou em 49,6077 reais, o patrimônio líquido alcançou 40.926.382,64 reais e o total da carteira foi de 42.074.863,41 reais. O fundo contava com 3.943 cotistas naquele dia, sob administração da Hedge Investme
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sexta, 31 de julho
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ETHY11 · Informe diário · 31/07/2026
Cota fechou julho em 49,31 reais, após pico de 51,72 reais no dia 15 e início em 45,73 reaisO informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo para o mês de julho de 2026, com informações diárias sobre o valor da cota, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. A cota iniciou o período em 45,73 reais no dia 1, alcançou o pico de 51,72 reais no dia 15 e encerrou em 49,31 reais no dia 31, enquanto o patrimônio líquido variou entre 36,3 milhões e 42 milhões de r
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quinta, 30 de julho
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ETHY11 · Informe diário · 30/07/2026
Captação única de cerca de R$ 1,48 milhão no dia 23 e cotistas subindo de 3.824 para 3.941 em julho de 2026O informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo ao longo do mês de julho de 2026, com informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas em cada dia. O documento é emitido pela gestora e mostra a evolução diária desses indicadores sem que haja movimentações de entrada ou saída de recursos na maior parte do período. O valor da cota do ETH
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quarta, 29 de julho
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