ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:32
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,27 mi | 252,30 mi | 255,02 mi |
| Patrimônio líquido | 151,66 mi | 155,00 mi | 157,33 mi |
| Total dos passivos | 97,61 mi | 97,30 mi | 97,68 mi |
| Liquidez total | 6,14 mi | 6,61 mi | 6,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,16% | 38,57% | 38,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,71% | 60,98% | 60,16% |
Ativo
249,27 mi
Jul/2024: 252,30 mi
Jun/2024: 255,02 mi
Patrimônio líquido
151,66 mi
Jul/2024: 155,00 mi
Jun/2024: 157,33 mi
Total dos passivos
97,61 mi
Jul/2024: 97,30 mi
Jun/2024: 97,68 mi
Liquidez total
6,14 mi
Jul/2024: 6,61 mi
Jun/2024: 6,85 mi
Índice de solvência
39,16%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 38,57%
Jun/2024: 38,30%
Alavancagem
57,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 60,98%
Jun/2024: 60,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.182 | 4.300 | 4.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,25 | R$ 132,10 | R$ 134,09 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Jul/2024: 1.173.322
Jun/2024: 1.173.322
Número de cotistas
4.182
Jul/2024: 4.300
Jun/2024: 4.293
Valor patrimonial por cota
R$ 129,25
Jul/2024: R$ 132,10
Jun/2024: R$ 134,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,29 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 | R$ 1,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,17 mi | 4,05 mi | 3,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jul/2024: 1,29 mi
Jun/2024: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,17 mi
Jul/2024: 4,05 mi
Jun/2024: 3,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
238,45 mi
Jul/2024: 238,22 mi
Jun/2024: 240,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,94 mi
97,69%
|
232,76 mi
97,71%
|
233,93 mi
97,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,94 mi
97,69%
|
232,76 mi
97,71%
|
233,93 mi
97,29%
|
| LCI/LCA |
5,51 mi
2,31%
|
5,47 mi
2,29%
|
6,53 mi
2,71%
|
Imóveis acabados
232,94 mi
97,69%
Jul/2024: 232,76 mi (97,71%)
Jun/2024: 233,93 mi (97,29%)
Direitos sobre imóveis
232,94 mi
97,69%
Jul/2024: 232,76 mi (97,71%)
Jun/2024: 233,93 mi (97,29%)
LCI/LCA
5,51 mi
2,31%
Jul/2024: 5,47 mi (2,29%)
Jun/2024: 6,53 mi (2,71%)